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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 495.00 | 14 494.00 | | 14 495.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 236 697.00 | 183 074.00 | 53 623.00 | 236 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 666.00 | 84 987.00 | 7 678.00 | 92 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 082.00 | 446 868.00 | 362 213.00 | 809 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 753.00 | 729 424.00 | 468 329.00 | 1 197 753.00 |
BT Marchandises | 134 840.00 | | 134 840.00 | 134 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 388.00 | 124 194.00 | 2 231 194.00 | 2 355 388.00 |
BZ Autres créances | 92 760.00 | | 92 760.00 | 92 760.00 |
CF Disponibilités | 131 715.00 | | 131 715.00 | 131 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 379.00 | 124 194.00 | 2 617 185.00 | 2 741 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 132.00 | 853 618.00 | 3 085 514.00 | 3 939 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 073.00 | | | 135 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 630.00 | | | 102 630.00 |
DL TOTAL (I) | 246 088.00 | | | 246 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 143.00 | | | 363 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 994.00 | | | 2 057 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 073.00 | | | 366 073.00 |
EA Autres dettes | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 426.00 | | | 2 839 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 514.00 | | | 3 085 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 712.00 | | | 2 670 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 856 500.00 | 3 343 281.00 | 34 199 781.00 | 30 856 500.00 |
FD Production vendue biens | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
FG Production vendue services | 73 524.00 | | 73 524.00 | 73 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 940 324.00 | 3 343 281.00 | 34 283 605.00 | 30 940 324.00 |
FM Production stockée | | | 2 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 380 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 445 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 244.00 | |
GE Autres charges | | | 27 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 310 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 470.00 | | | 69 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 644.00 | | | 69 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 311.00 | | | 67 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 460 137.00 | | | 34 460 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 357 507.00 | | | 34 357 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 630.00 | | | 102 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 581.00 | | 270 446.00 | 934 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 275.00 | 1 197 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 275.00 | 1 138 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 985.00 | | 270 733.00 | 874 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 478.00 | | -287.00 | 37 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 244.00 | 150 453.00 | 7 275.00 | 586 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 750.00 | 150 453.00 | 7 275.00 | 571 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
6T Sur comptes clients | 56 018.00 | 95 244.00 | 27 068.00 | 56 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 018.00 | 95 244.00 | 27 068.00 | 56 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 135.00 | 95 244.00 | 27 185.00 | 56 135.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 244.00 | 27 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 683.00 | 90 969.00 | 168 713.00 | 259 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 994.00 | 2 057 994.00 | | 2 057 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 710.00 | 203 710.00 | | 203 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 832.00 | 134 832.00 | | 134 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 388.00 | | | 2 355 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
VI Groupe et associés | 103 458.00 | 103 458.00 | | 103 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 620.00 | | | 236 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 502.00 | | | 72 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 786.00 | | | 79 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 832.00 | 2 474 824.00 | 30 008.00 | 2 504 832.00 |
VW T.V.A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 425.00 | 2 670 711.00 | 168 713.00 | 2 839 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |