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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AP Constructions | 230 692.00 | 210 794.00 | 19 897.00 | 230 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 018.00 | 79 243.00 | 775.00 | 80 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 736.00 | 664 277.00 | 318 459.00 | 982 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 796.00 | 968 809.00 | 389 986.00 | 1 358 796.00 |
BT Marchandises | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647 791.00 | 124 194.00 | 2 523 597.00 | 2 647 791.00 |
BZ Autres créances | 81 630.00 | | 81 630.00 | 81 630.00 |
CF Disponibilités | 531 766.00 | | 531 766.00 | 531 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 420.00 | 124 194.00 | 3 191 226.00 | 3 315 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 216.00 | 1 093 004.00 | 3 581 212.00 | 4 674 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 592.00 | 137 592.00 | | 137 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 624.00 | 118 425.00 | | 111 624.00 |
DL TOTAL (I) | 257 601.00 | 264 402.00 | | 257 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 257.00 | 3 564.00 | | 249 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 095.00 | 427 970.00 | | 465 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 463.00 | 2 580 274.00 | | 2 355 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 794.00 | 584 713.00 | | 253 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 610.00 | 3 596 523.00 | | 3 323 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 212.00 | 3 904 125.00 | | 3 581 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 635.00 | 3 352 985.00 | | 3 142 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 269.00 | 3 083.00 | | 248 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 403 716.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 454 954.00 | |
FM Production stockée | | | -250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 536 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 188 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 025.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 385 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 113.00 | 87 596.00 | | 43 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 333.00 | 60 498.00 | | 15 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 244.00 | 10 496.00 | | 9 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 691.00 | 158 590.00 | | 67 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 387.00 | 26 654.00 | | 27 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 999.00 | 47 644.00 | | 30 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 387.00 | 117 499.00 | | 58 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 304.00 | 41 091.00 | | 9 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 042.00 | 40 216.00 | | 46 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 603 750.00 | 45 422 551.00 | | 29 603 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 492 126.00 | 45 304 126.00 | | 29 492 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 624.00 | 118 425.00 | | 111 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 572.00 | 110 695.00 | | 1 293 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 232.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 472.00 | 1 358 796.00 | | 45 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 116.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 472.00 | 1 293 447.00 | | 45 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 116.00 | 5 000.00 | | 22 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 223.00 | 105 695.00 | | 1 233 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 567.00 | 112 025.00 | 15 783.00 | 872 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 073.00 | 112 025.00 | 15 783.00 | 858 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
6T Sur comptes clients | 124 194.00 | | | 124 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 194.00 | | | 124 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 394.00 | | 43 200.00 | 167 394.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 950.00 | 111 975.00 | 180 974.00 | 292 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 463.00 | 2 355 463.00 | | 2 355 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 468.00 | 105 468.00 | | 105 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 295.00 | 95 295.00 | | 95 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 647 791.00 | 2 647 791.00 | | 2 647 791.00 |
VB T. V. A. | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 257.00 | 249 257.00 | | 249 257.00 |
VI Groupe et associés | 172 145.00 | 172 145.00 | | 172 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 872.00 | | | 84 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 734.00 | 2 739 685.00 | 31 048.00 | 2 770 734.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 610.00 | 3 142 635.00 | 180 974.00 | 3 323 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |