| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 495.00 | 14 494.00 | | 14 495.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 236 697.00 | 194 427.00 | 42 269.00 | 236 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 666.00 | 88 053.00 | 4 613.00 | 92 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 157.00 | 497 089.00 | 318 068.00 | 815 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 478.00 | 794 064.00 | 410 415.00 | 1 204 478.00 |
BT Marchandises | 241 452.00 | | 241 452.00 | 241 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 937.00 | 124 194.00 | 2 430 743.00 | 2 554 937.00 |
BZ Autres créances | 214 176.00 | | 214 176.00 | 214 176.00 |
CF Disponibilités | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 900.00 | 124 194.00 | 2 947 706.00 | 3 071 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 379.00 | 918 258.00 | 3 358 121.00 | 4 276 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 703.00 | | | 137 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 889.00 | | | 73 889.00 |
DL TOTAL (I) | 219 977.00 | | | 219 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 442.00 | | | 265 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 319.00 | | | 205 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 482.00 | | | 2 237 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 902.00 | | | 429 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 144.00 | | | 3 138 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 121.00 | | | 3 358 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 194.00 | | | 3 023 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 518.00 | | | 264 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 238 253.00 | 4 326 968.00 | 35 565 221.00 | 31 238 253.00 |
FD Production vendue biens | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
FG Production vendue services | 66 154.00 | | 66 154.00 | 66 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 327 452.00 | 4 326 968.00 | 35 654 420.00 | 31 327 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 688 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 031 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 517.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 645 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 465.00 | | | 94 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 957.00 | | | 158 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 038.00 | | | 63 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 440.00 | | | 109 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 517.00 | | | 49 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 847 002.00 | | | 35 847 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 773 112.00 | | | 35 773 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 889.00 | | | 73 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 752.00 | | 141 640.00 | 1 197 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 915.00 | 1 204 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 915.00 | 1 144 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 444.00 | | 140 990.00 | 1 138 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 191.00 | | 650.00 | 37 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 423.00 | 136 516.00 | 71 877.00 | 729 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 929.00 | 136 516.00 | 71 877.00 | 714 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 194.00 | | | 124 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 194.00 | | | 124 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 194.00 | | | 124 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 713.00 | 51 764.00 | 114 949.00 | 166 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 481.00 | 2 237 481.00 | | 2 237 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 955.00 | 215 955.00 | | 215 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 713.00 | 199 713.00 | | 199 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 937.00 | | | 2 554 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VB T. V. A. | 119 263.00 | | | 119 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 441.00 | 265 441.00 | | 265 441.00 |
VI Groupe et associés | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 969.00 | | | 92 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 702.00 | 2 797 043.00 | 30 658.00 | 2 827 702.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 143.00 | 3 023 193.00 | 114 949.00 | 3 138 143.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |