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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 230 692.00 | 201 473.00 | 29 219.00 | 230 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 018.00 | 77 644.00 | 2 374.00 | 80 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 824.00 | 578 956.00 | 344 868.00 | 923 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 884.00 | 872 568.00 | 422 316.00 | 1 294 884.00 |
BT Marchandises | 152 689.00 | | 152 689.00 | 152 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040 677.00 | 124 194.00 | 2 916 483.00 | 3 040 677.00 |
BZ Autres créances | 81 330.00 | | 81 330.00 | 81 330.00 |
CF Disponibilités | 311 605.00 | | 311 605.00 | 311 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 004.00 | 124 194.00 | 3 481 810.00 | 3 606 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 888.00 | 996 762.00 | 3 904 126.00 | 4 900 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 592.00 | | | 137 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 425.00 | | | 118 425.00 |
DL TOTAL (I) | 264 402.00 | | | 264 402.00 |
DP Provisions pour risques | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 970.00 | | | 427 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 275.00 | | | 2 580 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 713.00 | | | 584 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 523.00 | | | 3 596 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 126.00 | | | 3 904 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 885.00 | | | 3 397 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 332 992.00 | 2 746 359.00 | 45 079 351.00 | 42 332 992.00 |
FD Production vendue biens | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
FG Production vendue services | 81 453.00 | | 81 453.00 | 81 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 431 409.00 | 2 746 359.00 | 45 177 768.00 | 42 431 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 263 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 760 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 442.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 144 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 596.00 | | | 87 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 498.00 | | | 60 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 591.00 | | | 158 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 499.00 | | | 117 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 422 551.00 | | | 45 422 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 304 126.00 | | | 45 304 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 425.00 | | | 118 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 478.00 | | 215 988.00 | 1 204 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 583.00 | 1 294 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 583.00 | 1 234 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 116.00 | 1.00 | | 22 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 519.00 | | 215 598.00 | 1 144 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 841.00 | | 390.00 | 37 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 063.00 | 156 442.00 | 77 938.00 | 794 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 569.00 | 156 442.00 | 77 938.00 | 779 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 124 194.00 | | | 124 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 194.00 | | | 124 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 194.00 | 43 200.00 | | 124 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 722.00 | 91 084.00 | 198 637.00 | 289 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 274.00 | 2 580 274.00 | | 2 580 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 498.00 | 336 498.00 | | 336 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 976.00 | 216 976.00 | | 216 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
UX Autres créances clients | 3 040 677.00 | 3 040 677.00 | | 3 040 677.00 |
VB T. V. A. | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 138 247.00 | 138 247.00 | | 138 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 620.00 | | | 210 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 759.00 | 3 141 710.00 | 31 048.00 | 3 172 759.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 523.00 | 3 397 885.00 | 198 637.00 | 3 596 523.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |