| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 594.00 | 21 907.00 | 21 687.00 | 43 594.00 |
AH Fonds commercial | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 806.00 | | 337 806.00 | 337 806.00 |
AP Constructions | 234 963.00 | 225 631.00 | 9 332.00 | 234 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 048.00 | 80 542.00 | 2 505.00 | 83 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 775.00 | 863 771.00 | 495 003.00 | 1 358 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 833.00 | 1 191 852.00 | 935 980.00 | 2 127 833.00 |
BT Marchandises | 250 186.00 | | 250 186.00 | 250 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 157.00 | 174 194.00 | 1 363 962.00 | 1 538 157.00 |
BZ Autres créances | 566 975.00 | | 566 975.00 | 566 975.00 |
CF Disponibilités | 189 510.00 | | 189 510.00 | 189 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 818.00 | 174 194.00 | 2 387 624.00 | 2 561 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 651.00 | 1 366 046.00 | 3 323 604.00 | 4 689 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 217.00 | 137 592.00 | | 149 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 985.00 | 111 624.00 | | -14 985.00 |
DL TOTAL (I) | 142 616.00 | 257 601.00 | | 142 616.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943.00 | 249 257.00 | | 1 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 268.00 | 465 095.00 | | 1 444 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 421.00 | 2 355 463.00 | | 1 357 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 793.00 | 253 794.00 | | 219 793.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 988.00 | 3 323 610.00 | | 3 030 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 604.00 | 3 581 212.00 | | 3 323 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 444.00 | 3 142 635.00 | | 2 790 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 897.00 | 248 269.00 | | 1 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 280 184.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 452 422.00 | |
FM Production stockée | | | 5 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 365 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 921 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 508 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 524 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 463.00 | 43 113.00 | | 40 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 743 916.00 | 15 333.00 | | 743 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784 379.00 | 67 691.00 | | 784 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 683.00 | 27 387.00 | | 6 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 804.00 | 30 999.00 | | 26 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 488.00 | 58 387.00 | | 183 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600 891.00 | 9 304.00 | | 600 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 46 042.00 | | 4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 705 866.00 | 29 603 750.00 | | 37 705 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 720 851.00 | 29 492 126.00 | | 37 720 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 985.00 | 111 624.00 | | -14 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 796.00 | 517 500.00 | 803 328.00 | 1 358 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 517 500.00 | | 38 728.00 | 517 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 517 500.00 | 34 291.00 | 2 127 833.00 | 517 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 291.00 | 1 676 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 116.00 | | 385 200.00 | 27 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 447.00 | | 417 630.00 | 1 293 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 232.00 | 517 500.00 | 496.00 | 38 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 809.00 | 230 529.00 | 7 486.00 | 968 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 494.00 | 7 412.00 | | 14 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 315.00 | 223 116.00 | 7 486.00 | 954 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 124 194.00 | 50 000.00 | | 124 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 194.00 | 50 000.00 | | 124 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 194.00 | 200 000.00 | | 124 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 623.00 | 118 086.00 | 236 536.00 | 354 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 421.00 | 1 357 421.00 | | 1 357 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 637.00 | 94 637.00 | | 94 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 748.00 | 83 748.00 | | 83 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 157.00 | 1 538 157.00 | | 1 538 157.00 |
VB T. V. A. | 67 676.00 | 67 676.00 | | 67 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 089 645.00 | 1 089 645.00 | | 1 089 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 327.00 | | | 186 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 316.00 | 452 316.00 | | 452 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 311.00 | 2 114 765.00 | 31 545.00 | 2 146 311.00 |
VW T.V.A. | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 981.00 | 2 790 444.00 | 236 536.00 | 3 026 981.00 |