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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 1 219.00 | 10 976.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 5 339.00 | 3 250.00 | 2 088.00 | 5 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 924.00 | 112 749.00 | 16 175.00 | 128 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 692.00 | 100 586.00 | 84 106.00 | 184 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 532.00 | 227 683.00 | 124 849.00 | 352 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 704.00 | | 89 704.00 | 89 704.00 |
BN En cours de production de biens | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BT Marchandises | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 055.00 | | 123 055.00 | 123 055.00 |
BZ Autres créances | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 395.00 | | 110 395.00 | 110 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 120.00 | | 387 120.00 | 387 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 653.00 | 227 683.00 | 511 969.00 | 739 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 475.00 | 209 167.00 | | 224 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 598.00 | 15 307.00 | | 24 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 861.00 | 4 563.00 | | 3 861.00 |
DL TOTAL (I) | 316 935.00 | 293 038.00 | | 316 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 432.00 | 47 357.00 | | 37 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 594.00 | 44 314.00 | | 19 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 536.00 | 44 482.00 | | 41 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 204.00 | 71 950.00 | | 93 204.00 |
EA Autres dettes | | 4 756.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 228.00 | 5 737.00 | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 034.00 | 218 637.00 | | 195 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 969.00 | 511 676.00 | | 511 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 440.00 | 174 323.00 | | 175 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 340.00 | 5 447.00 | | 5 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
UX Autres créances clients | 123 055.00 | | | 123 055.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 092.00 | 10 243.00 | 20 010.00 | 32 092.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 654.00 | 172 654.00 | | 172 654.00 |
VW T.V.A. | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 441.00 | 153 591.00 | 20 010.00 | 175 441.00 |