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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 2 439.00 | 9 756.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 5 339.00 | 3 784.00 | 1 554.00 | 5 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 209.00 | 99 580.00 | 9 629.00 | 109 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 645.00 | 118 735.00 | 71 910.00 | 190 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 770.00 | 234 417.00 | 104 353.00 | 338 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 715.00 | | 86 715.00 | 86 715.00 |
BN En cours de production de biens | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BT Marchandises | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 655.00 | | 148 655.00 | 148 655.00 |
BZ Autres créances | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
CF Disponibilités | 112 906.00 | | 112 906.00 | 112 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 989.00 | | 413 989.00 | 413 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 760.00 | 234 417.00 | 518 342.00 | 752 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 074.00 | 224 475.00 | | 249 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 174.00 | 24 598.00 | | 32 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 159.00 | 3 861.00 | | 3 159.00 |
DL TOTAL (I) | 348 407.00 | 316 935.00 | | 348 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 597.00 | 37 432.00 | | 32 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 19 594.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 287.00 | 41 536.00 | | 54 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 574.00 | 93 204.00 | | 81 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 987.00 | 3 228.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 933.00 | 195 034.00 | | 169 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 342.00 | 511 969.00 | | 518 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 529.00 | 175 440.00 | | 155 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 852.00 | 5 340.00 | | 10 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
UX Autres créances clients | 148 656.00 | | | 148 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 745.00 | 7 788.00 | 13 957.00 | 21 745.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 439.00 | 189 937.00 | 11 502.00 | 201 439.00 |
VW T.V.A. | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 486.00 | 155 529.00 | 13 957.00 | 169 486.00 |