| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 6 097.00 | 6 097.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 840.00 | 99 120.00 | 2 719.00 | 101 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 843.00 | 165 669.00 | 64 173.00 | 229 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 599.00 | 286 103.00 | 84 493.00 | 370 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 271.00 | | 89 271.00 | 89 271.00 |
BN En cours de production de biens | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BT Marchandises | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 681.00 | | 90 681.00 | 90 681.00 |
BZ Autres créances | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 037.00 | | 100 037.00 | 100 037.00 |
CF Disponibilités | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 051.00 | | 393 051.00 | 393 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 650.00 | 286 105.00 | 477 545.00 | 763 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 830.00 | 217 778.00 | | 221 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 543.00 | 10 051.00 | | -84 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 053.00 | 1 755.00 | | 1 053.00 |
DL TOTAL (I) | 268 340.00 | 353 585.00 | | 268 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 491.00 | 18 703.00 | | 57 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 700.00 | 39 844.00 | | 38 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 524.00 | 101 696.00 | | 89 524.00 |
EA Autres dettes | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 204.00 | 204 185.00 | | 209 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 545.00 | 557 771.00 | | 477 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 204.00 | 154 426.00 | | 209 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
UX Autres créances clients | 90 682.00 | 90 682.00 | | 90 682.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 857.00 | 4 114.00 | 47 522.00 | 55 857.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 664.00 | 125 162.00 | 11 502.00 | 136 664.00 |
VW T.V.A. | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 205.00 | 157 463.00 | 47 522.00 | 209 205.00 |