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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 4 878.00 | 7 317.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 5 339.00 | 4 852.00 | 487.00 | 5 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 840.00 | 96 145.00 | 5 695.00 | 101 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 726.00 | 151 085.00 | 71 641.00 | 222 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 482.00 | 266 838.00 | 96 643.00 | 363 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 743.00 | | 87 743.00 | 87 743.00 |
BN En cours de production de biens | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BT Marchandises | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 240.00 | | 228 240.00 | 228 240.00 |
BZ Autres créances | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
CF Disponibilités | 59 077.00 | | 59 077.00 | 59 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 127.00 | | 461 127.00 | 461 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 609.00 | 266 838.00 | 557 771.00 | 824 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 778.00 | 221 248.00 | | 217 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 051.00 | -3 469.00 | | 10 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 755.00 | 2 439.00 | | 1 755.00 |
DL TOTAL (I) | 353 585.00 | 344 217.00 | | 353 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 703.00 | 39 171.00 | | 18 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 844.00 | 39 462.00 | | 39 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 696.00 | 54 026.00 | | 101 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 185.00 | 132 998.00 | | 204 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 771.00 | 477 216.00 | | 557 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 426.00 | 119 185.00 | | 154 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 823.00 | 25 358.00 | | 8 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
UX Autres créances clients | 228 241.00 | 228 241.00 | | 228 241.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 880.00 | 4 023.00 | 5 857.00 | 9 880.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 496.00 | 269 994.00 | 11 502.00 | 281 496.00 |
VW T.V.A. | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 283.00 | 154 426.00 | 5 857.00 | 160 283.00 |