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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 3 658.00 | 8 537.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 5 339.00 | 4 318.00 | 1 020.00 | 5 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 817.00 | 92 702.00 | 5 115.00 | 97 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 666.00 | 136 985.00 | 64 680.00 | 201 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 399.00 | 247 543.00 | 90 856.00 | 338 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 353.00 | | 85 353.00 | 85 353.00 |
BN En cours de production de biens | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BT Marchandises | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 322.00 | | 149 322.00 | 149 322.00 |
BZ Autres créances | 58 751.00 | | 58 751.00 | 58 751.00 |
CF Disponibilités | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 360.00 | | 386 360.00 | 386 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 759.00 | 247 543.00 | 477 216.00 | 724 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 248.00 | 249 074.00 | | 221 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 469.00 | 32 174.00 | | -3 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 439.00 | 3 159.00 | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 344 217.00 | 348 407.00 | | 344 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 171.00 | 32 597.00 | | 39 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 462.00 | 54 287.00 | | 39 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 026.00 | 81 574.00 | | 54 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 987.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 998.00 | 169 935.00 | | 132 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 216.00 | 518 342.00 | | 477 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 185.00 | 155 529.00 | | 119 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 358.00 | 10 852.00 | | 25 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
UX Autres créances clients | 149 323.00 | 149 323.00 | | 149 323.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 226.00 | 222 226.00 | | 222 226.00 |
VW T.V.A. | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 999.00 | 119 185.00 | 13 813.00 | 132 999.00 |