| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 071.00 | 35 510.00 | 41 561.00 | 77 071.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 948.00 | 578 817.00 | 309 131.00 | 887 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 503.00 | 96 726.00 | 65 778.00 | 162 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BF Prêts | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 906.00 | 711 052.00 | 461 853.00 | 1 172 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 438.00 | | 277 438.00 | 277 438.00 |
BN En cours de production de biens | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 178.00 | 62 878.00 | 158 300.00 | 221 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 956.00 | 8 846.00 | 250 110.00 | 258 956.00 |
BZ Autres créances | 268 742.00 | | 268 742.00 | 268 742.00 |
CF Disponibilités | 192 315.00 | | 192 315.00 | 192 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 556.00 | 71 724.00 | 1 214 832.00 | 1 286 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 461.00 | 782 776.00 | 1 676 685.00 | 2 459 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
DG Autres réserves | 160 636.00 | 63 766.00 | | 160 636.00 |
DH Report à nouveau | | -22 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 908.00 | 119 642.00 | | 128 908.00 |
DL TOTAL (I) | 501 813.00 | 372 905.00 | | 501 813.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 908.00 | 396 521.00 | | 486 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 414.00 | 35 150.00 | | 22 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 530.00 | 329 448.00 | | 292 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 247.00 | 337 454.00 | | 367 247.00 |
EA Autres dettes | 5 774.00 | 5 811.00 | | 5 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 873.00 | 1 104 581.00 | | 1 174 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 685.00 | 1 507 486.00 | | 1 676 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 721.00 | 70 023.00 | | 21 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 347.00 | | 65 347.00 | 65 347.00 |
FG Production vendue services | 2 085 685.00 | 181 265.00 | 2 266 950.00 | 2 085 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 032.00 | 181 265.00 | 2 332 297.00 | 2 151 032.00 |
FM Production stockée | | | 2 934.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 512.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 716.00 | 6 200.00 | | 16 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 496.00 | 56 200.00 | | 47 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 789.00 | 386.00 | | 14 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780.00 | 1 153.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 569.00 | 1 540.00 | | 15 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 927.00 | 54 660.00 | | 31 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | 35.00 | | 7 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 059.00 | 2 333 918.00 | | 2 389 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 151.00 | 2 214 276.00 | | 2 260 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 908.00 | 119 642.00 | | 128 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 332.00 | | 64 719.00 | 1 164 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 42 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 145.00 | 1 172 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 881.00 | 80 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 964.00 | 1 050 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 832.00 | | 4 169.00 | 76 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 464.00 | | 53 952.00 | 1 049 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 035.00 | | 6 598.00 | 38 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 989.00 | 133 909.00 | 53 845.00 | 630 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 642.00 | 25 748.00 | 881.00 | 10 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 346.00 | 108 160.00 | 52 964.00 | 620 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 780.00 | 30 780.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 219.00 | 11 658.00 | | 51 219.00 |
6T Sur comptes clients | 6 992.00 | 1 854.00 | | 6 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 211.00 | 13 512.00 | | 58 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 211.00 | 14 292.00 | 30 780.00 | 88 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 512.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 780.00 | 30 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 529.00 | 292 529.00 | | 292 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 782.00 | 153 782.00 | | 153 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 268.00 | 80 268.00 | | 80 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
UP Prêts | 25 243.00 | 1 800.00 | | 25 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
UX Autres créances clients | 258 955.00 | | | 258 955.00 |
VB T. V. A. | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 554.00 | 93 606.00 | 287 449.00 | 463 554.00 |
VI Groupe et associés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 803.00 | | | 80 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
VP Divers | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 226.00 | | | 135 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 430.00 | 542 789.00 | 49 640.00 | 592 430.00 |
VW T.V.A. | 126 599.00 | 126 599.00 | | 126 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 872.00 | 804 925.00 | 287 449.00 | 1 174 872.00 |