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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 306.00 | 82 417.00 | 4 889.00 | 87 306.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 087.00 | 730 581.00 | 214 506.00 | 945 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 616.00 | 120 746.00 | 51 870.00 | 172 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BF Prêts | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 718.00 | 933 743.00 | 315 975.00 | 1 249 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 392.00 | | 264 392.00 | 264 392.00 |
BN En cours de production de biens | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 741.00 | 67 065.00 | 174 677.00 | 241 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 461.00 | 14 633.00 | 490 828.00 | 505 461.00 |
BZ Autres créances | 66 605.00 | | 66 605.00 | 66 605.00 |
CF Disponibilités | 111 115.00 | | 111 115.00 | 111 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 918.00 | 81 698.00 | 1 122 221.00 | 1 203 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 636.00 | 1 015 441.00 | 1 438 196.00 | 2 453 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 284 424.00 | 281 812.00 | | 284 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 398.00 | 2 612.00 | | 24 398.00 |
DL TOTAL (I) | 528 823.00 | 504 424.00 | | 528 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 957.00 | 574 597.00 | | 378 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 651.00 | 290 309.00 | | 226 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 628.00 | 325 686.00 | | 298 628.00 |
EA Autres dettes | 5 138.00 | 19 582.00 | | 5 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 373.00 | 1 213 912.00 | | 909 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 196.00 | 1 718 336.00 | | 1 438 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 484.00 | 1 210 774.00 | | 659 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107 272.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 201 612.00 | 91 507.00 | 2 293 119.00 | 2 201 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 612.00 | 91 507.00 | 2 293 119.00 | 2 201 612.00 |
FM Production stockée | | | -24 941.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 355.00 | 16 525.00 | | -2 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 3 853.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 3 853.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 5 059.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 5 059.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -1 206.00 | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 409.00 | 2 459 808.00 | | 2 276 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 010.00 | 2 457 196.00 | | 2 252 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 398.00 | 2 612.00 | | 24 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 197.00 | 101 825.00 | | 98 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 543.00 | | 3 175.00 | 1 246 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 355.00 | | | 90 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 528.00 | | 3 175.00 | 1 114 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 679.00 | 108 064.00 | | 825 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 328.00 | 19 088.00 | | 63 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 351.00 | 88 976.00 | | 762 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 610.00 | | 546.00 | 67 610.00 |
6T Sur comptes clients | 8 820.00 | 14 633.00 | 8 820.00 | 8 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 430.00 | 14 633.00 | 9 366.00 | 76 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 430.00 | 14 633.00 | 9 366.00 | 76 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 633.00 | 9 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 651.00 | 226 651.00 | | 226 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 136.00 | 123 136.00 | | 123 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 216.00 | 70 216.00 | | 70 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UP Prêts | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
UX Autres créances clients | 487 902.00 | 487 902.00 | | 487 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VB T. V. A. | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VC Groupe et associés | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 596.00 | 126 707.00 | 249 889.00 | 376 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 048.00 | 578 115.00 | 34 933.00 | 613 048.00 |
VW T.V.A. | 86 410.00 | 86 410.00 | | 86 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 373.00 | 659 484.00 | 249 889.00 | 909 373.00 |