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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 306.00 | 86 215.00 | 1 091.00 | 87 306.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 087.00 | 797 532.00 | 147 555.00 | 945 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 426.00 | 133 225.00 | 41 201.00 | 174 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BF Prêts | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 975.00 | 1 016 972.00 | 225 003.00 | 1 241 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 838.00 | 62 366.00 | 274 472.00 | 336 838.00 |
BN En cours de production de biens | 72 926.00 | | 72 926.00 | 72 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 635.00 | 67 870.00 | 208 765.00 | 276 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 326.00 | 11 889.00 | 532 437.00 | 544 326.00 |
BZ Autres créances | 121 516.00 | | 121 516.00 | 121 516.00 |
CF Disponibilités | 375 068.00 | | 375 068.00 | 375 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 427.00 | 142 126.00 | 1 593 301.00 | 1 735 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 402.00 | 1 159 098.00 | 1 818 304.00 | 2 977 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 308 823.00 | 284 424.00 | | 308 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 020.00 | 24 398.00 | | 82 020.00 |
DL TOTAL (I) | 610 843.00 | 528 823.00 | | 610 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 060.00 | 378 957.00 | | 645 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 230.00 | 226 651.00 | | 241 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 536.00 | 298 628.00 | | 320 536.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 5 279.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 461.00 | 909 514.00 | | 1 207 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 304.00 | 1 438 337.00 | | 1 818 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 273.00 | 659 484.00 | | 1 020 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 162.00 | 55 836.00 | 1 850 998.00 | 1 795 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 162.00 | 55 836.00 | 1 850 998.00 | 1 795 162.00 |
FM Production stockée | | | 99 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 237.00 | |
GE Autres charges | | | 7 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 168.00 | -2 355.00 | | 7 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 353.00 | 86.00 | | 24 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 353.00 | 86.00 | | 24 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 290.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 159.00 | 290.00 | | 10 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 194.00 | -204.00 | | 14 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 200.00 | 2 276 409.00 | | 2 056 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 180.00 | 2 252 010.00 | | 1 974 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 020.00 | 24 398.00 | | 82 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 423.00 | 98 197.00 | | 63 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 718.00 | | 1 810.00 | 1 249 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 554.00 | 32 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 554.00 | 1 241 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 355.00 | | | 90 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 703.00 | | 1 810.00 | 1 117 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 743.00 | 83 228.00 | | 933 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 417.00 | 3 798.00 | | 82 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 327.00 | 79 430.00 | | 851 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 065.00 | 130 237.00 | 67 065.00 | 67 065.00 |
6T Sur comptes clients | 14 633.00 | | 2 744.00 | 14 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 698.00 | 130 237.00 | 69 809.00 | 81 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 698.00 | 130 237.00 | 69 809.00 | 81 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 237.00 | 69 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 230.00 | 241 230.00 | | 241 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 442.00 | 147 442.00 | | 147 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UP Prêts | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 530 059.00 | 530 059.00 | | 530 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VB T. V. A. | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
VC Groupe et associés | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 422.00 | 455 234.00 | 187 188.00 | 642 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
VP Divers | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 339.00 | 673 960.00 | 25 379.00 | 699 339.00 |
VW T.V.A. | 104 342.00 | 104 342.00 | | 104 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 461.00 | 1 020 273.00 | 187 188.00 | 1 207 461.00 |