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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 306.00 | 87 306.00 | | 87 306.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 434.00 | 757 523.00 | 108 911.00 | 866 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 009.00 | 93 526.00 | 31 483.00 | 125 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BF Prêts | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 104.00 | 938 355.00 | 183 749.00 | 1 122 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 243.00 | 70 693.00 | 294 550.00 | 365 243.00 |
BN En cours de production de biens | 138 419.00 | | 138 419.00 | 138 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 816.00 | 67 827.00 | 227 989.00 | 295 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 924.00 | 11 889.00 | 776 035.00 | 787 924.00 |
BZ Autres créances | 165 794.00 | | 165 794.00 | 165 794.00 |
CF Disponibilités | 260 713.00 | | 260 713.00 | 260 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 554.00 | 150 409.00 | 1 871 145.00 | 2 021 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 658.00 | 1 088 764.00 | 2 054 894.00 | 3 143 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 290 843.00 | 308 823.00 | | 290 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 613.00 | 82 020.00 | | 107 613.00 |
DL TOTAL (I) | 618 456.00 | 610 843.00 | | 618 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 152.00 | 645 060.00 | | 529 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 692.00 | 241 230.00 | | 466 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 137.00 | 320 536.00 | | 389 137.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 635.00 | | 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 438.00 | 1 207 461.00 | | 1 436 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 894.00 | 1 818 304.00 | | 2 054 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 197.00 | 1 020 273.00 | | 1 056 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 191 541.00 | 38 943.00 | 2 230 484.00 | 2 191 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 541.00 | 38 943.00 | 2 230 484.00 | 2 191 541.00 |
FM Production stockée | | | 84 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 520.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 514.00 | 7 168.00 | | 51 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 112.00 | 24 353.00 | | 4 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 812.00 | 24 353.00 | | 19 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 605.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 547.00 | 9 554.00 | | 9 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 705.00 | 10 159.00 | | 9 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 106.00 | 14 194.00 | | 10 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 879.00 | 2 056 200.00 | | 2 520 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 266.00 | 1 974 180.00 | | 2 413 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 613.00 | 82 020.00 | | 107 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 745.00 | 63 423.00 | | 61 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 975.00 | | 22 309.00 | 1 241 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 179.00 | 1 122 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 179.00 | 991 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 355.00 | | | 90 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 513.00 | | 14 109.00 | 1 119 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 107.00 | | 8 200.00 | 32 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 972.00 | 63 554.00 | 142 170.00 | 1 016 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 215.00 | 1 091.00 | | 86 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 757.00 | 62 463.00 | 142 170.00 | 930 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 237.00 | 138 520.00 | 130 237.00 | 130 237.00 |
6T Sur comptes clients | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 126.00 | 138 520.00 | 130 237.00 | 142 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 126.00 | 138 520.00 | 130 237.00 | 142 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 520.00 | 130 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 692.00 | 466 692.00 | | 466 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 888.00 | 101 888.00 | | 101 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 176.00 | 119 176.00 | | 119 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UP Prêts | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
UX Autres créances clients | 773 657.00 | 773 657.00 | | 773 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VB T. V. A. | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
VC Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 280.00 | 148 039.00 | 380 241.00 | 528 280.00 |
VI Groupe et associés | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 198.00 | | | 117 198.00 |
VP Divers | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 230.00 | 87 230.00 | | 87 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 942.00 | 961 363.00 | 33 579.00 | 994 942.00 |
VW T.V.A. | 165 042.00 | 165 042.00 | | 165 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 438.00 | 1 056 197.00 | 380 241.00 | 1 436 438.00 |