| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 306.00 | 87 306.00 | | 87 306.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 482.00 | 796 133.00 | 87 349.00 | 883 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 578.00 | 101 959.00 | 27 619.00 | 129 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BF Prêts | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 721.00 | 985 397.00 | 158 324.00 | 1 143 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 888.00 | 189 586.00 | 255 302.00 | 444 888.00 |
BN En cours de production de biens | 239 124.00 | | 239 124.00 | 239 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 484.00 | 204 904.00 | 105 579.00 | 310 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 434.00 | 25 640.00 | 817 795.00 | 843 434.00 |
BZ Autres créances | 82 901.00 | | 82 901.00 | 82 901.00 |
CF Disponibilités | 149 581.00 | | 149 581.00 | 149 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 320.00 | 420 130.00 | 1 658 191.00 | 2 078 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 042.00 | 1 405 527.00 | 1 816 515.00 | 3 222 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 298 456.00 | 290 843.00 | | 298 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 984.00 | 107 613.00 | | 107 984.00 |
DL TOTAL (I) | 626 441.00 | 618 456.00 | | 626 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 094.00 | 529 152.00 | | 382 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 199.00 | 47 910.00 | | 108 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 473.00 | 466 692.00 | | 317 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 649.00 | 389 137.00 | | 375 649.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | 996.00 | | 2 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 488.00 | 2 552.00 | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 075.00 | 1 436 438.00 | | 1 190 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 515.00 | 2 054 894.00 | | 1 816 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 964.00 | 1 436 438.00 | | 925 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 763.00 | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 210 829.00 | 246 891.00 | 2 457 720.00 | 2 210 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 829.00 | 246 891.00 | 2 457 720.00 | 2 210 829.00 |
FM Production stockée | | | 115 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 241.00 | |
GE Autres charges | | | 5 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 713.00 | 51 514.00 | | 2 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 531.00 | 4 112.00 | | 5 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 034.00 | 15 700.00 | | 4 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 565.00 | 19 812.00 | | 9 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 158.00 | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 9 547.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 9 705.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 618.00 | 10 106.00 | | 8 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 774.00 | 10 031.00 | | 26 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 418.00 | 2 520 879.00 | | 2 729 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 434.00 | 2 413 266.00 | | 2 621 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 984.00 | 107 613.00 | | 107 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 444.00 | 61 745.00 | | 128 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 104.00 | | 21 617.00 | 1 122 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 355.00 | | | 90 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 442.00 | | 21 617.00 | 991 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 355.00 | 47 042.00 | | 938 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 306.00 | | | 87 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 049.00 | 47 042.00 | | 851 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 520.00 | 394 490.00 | 138 520.00 | 138 520.00 |
6T Sur comptes clients | 11 889.00 | 13 751.00 | | 11 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 409.00 | 408 241.00 | 138 520.00 | 150 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 409.00 | 408 241.00 | 138 520.00 | 150 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 473.00 | 317 473.00 | | 317 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 398.00 | 123 398.00 | | 123 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 098.00 | 100 098.00 | | 100 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UP Prêts | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
UX Autres créances clients | 812 880.00 | 812 880.00 | | 812 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VB T. V. A. | 57 156.00 | 57 156.00 | | 57 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 489.00 | 117 379.00 | 264 110.00 | 381 489.00 |
VI Groupe et associés | 108 199.00 | 108 199.00 | | 108 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 223.00 | | | 147 223.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 822.00 | 934 243.00 | 33 579.00 | 967 822.00 |
VW T.V.A. | 146 489.00 | 146 489.00 | | 146 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 075.00 | 925 964.00 | 264 110.00 | 1 190 075.00 |