| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 169.00 | 46 037.00 | 11 133.00 | 57 169.00 |
AP Constructions | 28 788.00 | 26 825.00 | 1 964.00 | 28 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 005.00 | 27 039.00 | 965.00 | 28 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 960.00 | 360 670.00 | 191 290.00 | 551 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 722.00 | 460 571.00 | 311 151.00 | 771 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 337.00 | 40 042.00 | 452 295.00 | 492 337.00 |
BZ Autres créances | 343 723.00 | | 343 723.00 | 343 723.00 |
CF Disponibilités | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 433.00 | 40 042.00 | 813 391.00 | 853 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 155.00 | 500 613.00 | 1 124 542.00 | 1 625 155.00 |
CU Autres participations | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 244 944.00 | | | 244 944.00 |
DH Report à nouveau | -36 280.00 | | | -36 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 571.00 | | | -33 571.00 |
DL TOTAL (I) | 285 312.00 | | | 285 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 862.00 | | | 186 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 260.00 | | | 277 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 504.00 | | | 298 504.00 |
EA Autres dettes | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 230.00 | | | 839 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 542.00 | | | 1 124 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 230.00 | | | 839 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 053.00 | | | 58 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 320 281.00 | | 2 320 281.00 | 2 320 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 281.00 | | 2 320 281.00 | 2 320 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 491.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 526.00 | | | 71 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 794.00 | | | 2 431 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 365.00 | | | 2 465 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 571.00 | | | -33 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 058.00 | | | 110 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 197.00 | | 131 664.00 | 669 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 139.00 | 771 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 139.00 | 608 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 467.00 | | 4 703.00 | 52 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 931.00 | | 126 961.00 | 510 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 399.00 | 67 491.00 | 28 319.00 | 421 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 379.00 | 8 657.00 | | 37 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 019.00 | 58 834.00 | 28 319.00 | 384 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 260.00 | 277 260.00 | | 277 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 606.00 | 73 606.00 | | 73 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 740.00 | 108 740.00 | | 108 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 592.00 | 76 592.00 | | 76 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 428 289.00 | | | 428 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
VB T. V. A. | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
VC Groupe et associés | 161 710.00 | | | 161 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 862.00 | 186 862.00 | | 186 862.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 266.00 | | | 100 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 128.00 | 784 981.00 | 95 147.00 | 880 128.00 |
VW T.V.A. | 99 753.00 | 99 753.00 | | 99 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 230.00 | 839 230.00 | | 839 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
ST Autres comptes | 582 971.00 | | | 582 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 496.00 | | | 185 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
YT Sous‐traitance | 248 655.00 | | | 248 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 859.00 | | | 150 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 650.00 | | | 461 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 704.00 | | | 252 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 187 967.00 | | | 1 187 967.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |