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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 169.00 | 57 169.00 | | 57 169.00 |
AP Constructions | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 802.00 | 30 084.00 | 4 718.00 | 34 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 574.00 | 462 975.00 | 125 599.00 | 588 574.00 |
BF Prêts | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 884.00 | 579 017.00 | 242 867.00 | 821 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 834.00 | 40 042.00 | 724 791.00 | 764 834.00 |
BZ Autres créances | 475 201.00 | | 475 201.00 | 475 201.00 |
CF Disponibilités | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 473.00 | 40 042.00 | 1 248 431.00 | 1 288 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 357.00 | 619 059.00 | 1 491 298.00 | 2 110 357.00 |
CU Autres participations | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 303 261.00 | | | 303 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DL TOTAL (I) | 420 192.00 | | | 420 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 663.00 | | | 145 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 481.00 | | | 336 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 190.00 | | | 494 190.00 |
EA Autres dettes | 94 110.00 | | | 94 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 106.00 | | | 1 071 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 298.00 | | | 1 491 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 625.00 | | | 1 007 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 243 938.00 | | 3 243 938.00 | 3 243 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 938.00 | | 3 243 938.00 | 3 243 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 976.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -255.00 | | | -255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 640.00 | | | 3 306 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 930.00 | | | 3 299 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 403 403.00 | | | 403 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 706.00 | | 7 059.00 | 842 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 112 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 881.00 | 821 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 531.00 | 652 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 169.00 | | | 57 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 037.00 | | 6 659.00 | 672 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 500.00 | | 400.00 | 113 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 971.00 | 60 976.00 | 20 930.00 | 538 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 547.00 | 623.00 | | 56 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 425.00 | 60 353.00 | 20 930.00 | 482 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 481.00 | 336 481.00 | | 336 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 327.00 | 96 327.00 | | 96 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 210.00 | 82 210.00 | | 82 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 946.00 | 92 946.00 | | 92 946.00 |
UP Prêts | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 668 560.00 | 668 560.00 | | 668 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 274.00 | 96 274.00 | | 96 274.00 |
VB T. V. A. | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
VC Groupe et associés | 352 895.00 | 352 895.00 | | 352 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 663.00 | 82 182.00 | 63 482.00 | 145 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 213.00 | | | 75 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 610.00 | 1 263 760.00 | 37 850.00 | 1 301 610.00 |
VW T.V.A. | 312 154.00 | 312 154.00 | | 312 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 106.00 | 1 007 625.00 | 63 482.00 | 1 071 106.00 |