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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 169.00 | 56 547.00 | 623.00 | 57 169.00 |
AP Constructions | 28 788.00 | 28 262.00 | 526.00 | 28 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 802.00 | 28 725.00 | 6 078.00 | 34 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 447.00 | 425 438.00 | 183 009.00 | 608 447.00 |
BF Prêts | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 706.00 | 538 971.00 | 303 735.00 | 842 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 296.00 | 40 042.00 | 606 253.00 | 646 296.00 |
BZ Autres créances | 506 807.00 | | 506 807.00 | 506 807.00 |
CF Disponibilités | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 097.00 | 40 042.00 | 1 149 055.00 | 1 189 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 804.00 | 579 014.00 | 1 452 790.00 | 2 031 804.00 |
CU Autres participations | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 359 442.00 | | | 359 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 486.00 | | | 110 486.00 |
DL TOTAL (I) | 580 148.00 | | | 580 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 992.00 | | | 219 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 978.00 | | | 215 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 737.00 | | | 361 737.00 |
EA Autres dettes | 74 352.00 | | | 74 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 642.00 | | | 872 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 790.00 | | | 1 452 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 254.00 | | | 768 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 914 394.00 | | 2 914 394.00 | 2 914 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 394.00 | | 2 914 394.00 | 2 914 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 873.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 853.00 | | | 3 025 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 367.00 | | | 2 915 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 486.00 | | | 110 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 020.00 | | | 246 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 091.00 | | 74 800.00 | 812 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 113 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 185.00 | 842 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 085.00 | 672 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 169.00 | | | 57 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 522.00 | | 71 600.00 | 642 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 400.00 | | 3 200.00 | 112 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 183.00 | 59 873.00 | 42 085.00 | 521 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 457.00 | 5 089.00 | | 51 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 726.00 | 54 784.00 | 42 085.00 | 469 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 978.00 | 215 978.00 | | 215 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 648.00 | 118 648.00 | | 118 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 352.00 | 74 352.00 | | 74 352.00 |
UP Prêts | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 577 126.00 | 577 126.00 | | 577 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 170.00 | | 69 170.00 | 69 170.00 |
VB T. V. A. | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VC Groupe et associés | 429 310.00 | | 429 310.00 | 429 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 992.00 | 115 604.00 | 104 388.00 | 219 992.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 981.00 | | | 148 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 244.00 | 678 664.00 | 529 580.00 | 1 208 244.00 |
VW T.V.A. | 165 923.00 | 165 923.00 | | 165 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 642.00 | 768 254.00 | 104 388.00 | 872 642.00 |