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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 169.00 | 51 457.00 | 5 712.00 | 57 169.00 |
AP Constructions | 28 788.00 | 27 543.00 | 1 245.00 | 28 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 979.00 | 28 077.00 | 1 902.00 | 29 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 755.00 | 414 106.00 | 169 649.00 | 583 755.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 091.00 | 521 183.00 | 290 908.00 | 812 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 199.00 | 44 525.00 | 488 674.00 | 533 199.00 |
BZ Autres créances | 484 150.00 | | 484 150.00 | 484 150.00 |
CF Disponibilités | 93 693.00 | | 93 693.00 | 93 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 877.00 | 44 525.00 | 1 090 352.00 | 1 134 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 969.00 | 565 709.00 | 1 381 260.00 | 1 946 969.00 |
CU Autres participations | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 244 944.00 | | | 244 944.00 |
DH Report à nouveau | -69 852.00 | | | -69 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 350.00 | | | 184 350.00 |
DL TOTAL (I) | 469 662.00 | | | 469 662.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 853.00 | | | 213 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 516.00 | | | 251 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 589.00 | | | 329 589.00 |
EA Autres dettes | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 598.00 | | | 875 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 260.00 | | | 1 381 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 598.00 | | | 875 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 826 810.00 | | 2 826 810.00 | 2 826 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 810.00 | | 2 826 810.00 | 2 826 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 367.00 | | | -6 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 519.00 | | | 2 876 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 169.00 | | | 2 692 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 350.00 | | | 184 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 642.00 | | | 191 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 722.00 | | 47 417.00 | 771 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 047.00 | 812 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 047.00 | 642 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 169.00 | | | 57 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 753.00 | | 40 817.00 | 608 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 800.00 | | 6 600.00 | 105 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 571.00 | 65 787.00 | 5 175.00 | 460 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 037.00 | 5 421.00 | | 46 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 534.00 | 60 366.00 | 5 175.00 | 414 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 042.00 | 4 483.00 | | 40 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 042.00 | 4 483.00 | | 40 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 042.00 | 40 483.00 | | 40 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 516.00 | 251 516.00 | | 251 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 362.00 | 87 362.00 | | 87 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 037.00 | 91 037.00 | | 91 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 564.00 | 79 564.00 | | 79 564.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 463 900.00 | | | 463 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
VB T. V. A. | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
VC Groupe et associés | 382 252.00 | | | 382 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 853.00 | 213 853.00 | | 213 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 140.00 | 1 033 440.00 | 37 700.00 | 1 071 140.00 |
VW T.V.A. | 137 365.00 | 137 365.00 | | 137 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 598.00 | 875 598.00 | | 875 598.00 |