| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 333.00 | 21 355.00 | 3 978.00 | 25 333.00 |
AP Constructions | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 434.00 | 29 150.00 | 7 284.00 | 36 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 735.00 | 523 927.00 | 231 808.00 | 755 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BF Prêts | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 147.00 | 592 243.00 | 358 905.00 | 951 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 708 551.00 | 40 042.00 | 668 508.00 | 708 551.00 |
BZ Autres créances | 712 108.00 | | 712 108.00 | 712 108.00 |
CF Disponibilités | 255 617.00 | | 255 617.00 | 255 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 140.00 | 40 042.00 | 1 658 098.00 | 1 698 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 287.00 | 632 285.00 | 2 017 002.00 | 2 649 287.00 |
CU Autres participations | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 309 972.00 | 309 972.00 | | 309 972.00 |
DH Report à nouveau | -48 415.00 | | | -48 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 950.00 | -48 415.00 | | -157 950.00 |
DL TOTAL (I) | 213 826.00 | 371 776.00 | | 213 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 390.00 | 605 161.00 | | 600 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 494.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 004.00 | 380 070.00 | | 493 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 127.00 | 517 130.00 | | 617 127.00 |
EA Autres dettes | 92 514.00 | 85 681.00 | | 92 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 176.00 | 1 588 536.00 | | 1 803 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 002.00 | 1 960 313.00 | | 2 017 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 488.00 | | | 1 323 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 1 361.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 544 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 544 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 745.00 | |
GE Autres charges | | | 11 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 687.00 | 4 046.00 | | 193 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 592.00 | 17 578.00 | | 48 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 095.00 | -13 532.00 | | 145 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 538.00 | 3 124 978.00 | | 3 744 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 488.00 | 3 173 393.00 | | 3 902 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 950.00 | -48 415.00 | | -157 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 787.00 | | 72 570.00 | 887 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 210.00 | 115 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 210.00 | 951 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 945.00 | | 71 036.00 | 738 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 510.00 | | 1 535.00 | 123 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 498.00 | 64 745.00 | | 527 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 315.00 | 1 040.00 | | 20 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 183.00 | 63 705.00 | | 507 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 004.00 | 493 004.00 | | 493 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 127.00 | 617 127.00 | | 617 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 514.00 | 92 514.00 | | 92 514.00 |
UP Prêts | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 708 551.00 | 708 551.00 | | 708 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 360.00 | 120 672.00 | 479 688.00 | 600 360.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 934.00 | | | 65 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 108.00 | 712 108.00 | | 712 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 438.00 | 1 442 088.00 | 40 350.00 | 1 482 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 176.00 | 1 323 488.00 | 479 688.00 | 1 803 176.00 |