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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 343.00 | 298 740.00 | 50 603.00 | 349 343.00 |
AH Fonds commercial | 958 340.00 | | 958 340.00 | 958 340.00 |
AP Constructions | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540.00 | 1 314.00 | 225.00 | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 982.00 | 265 175.00 | 144 807.00 | 409 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 108.00 | 566 129.00 | 1 228 979.00 | 1 795 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 024 375.00 | 154 703.00 | 5 869 671.00 | 6 024 375.00 |
BZ Autres créances | 954 324.00 | 370 230.00 | 584 094.00 | 954 324.00 |
CF Disponibilités | 11 209 089.00 | | 11 209 089.00 | 11 209 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 387.00 | | 140 387.00 | 140 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 328 177.00 | 524 934.00 | 17 803 242.00 | 18 328 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 123 286.00 | 1 091 064.00 | 19 032 221.00 | 20 123 286.00 |
CU Autres participations | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 215.00 | | | 930 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 430 657.00 | | | 430 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 241.00 | | | 1 051 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 114.00 | | | 2 500 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 191.00 | | | 2 698 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 445 992.00 | | | 2 445 992.00 |
EA Autres dettes | 10 659 960.00 | | | 10 659 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 510 144.00 | | | 16 510 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 032 221.00 | | | 19 032 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 510 144.00 | | | 16 510 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
FG Production vendue services | 10 793 968.00 | | 10 793 968.00 | 10 793 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 799 198.00 | | 10 799 198.00 | 10 799 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 954 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 096 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 502 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 703.00 | |
GE Autres charges | | | 120 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 250 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 193.00 | | | 392 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 193.00 | | | 392 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 193.00 | | | 392 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 485.00 | | | 392 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 107.00 | | | 207 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 198.00 | | | 445 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 346 534.00 | | | 11 346 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 295 292.00 | | | 10 295 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 241.00 | | | 1 051 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 241.00 | | | 1 749 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 334.00 | | | 332 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 552.00 | | | 384 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 940.00 | 98 190.00 | | 467 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 396.00 | 26 344.00 | | 272 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 543.00 | 71 846.00 | | 195 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 963.00 | 21 963.00 | 21 963.00 | 21 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 963.00 | 21 963.00 | 21 963.00 | 21 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 392 193.00 | 392 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 191.00 | 2 698 191.00 | | 2 698 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 365 961.00 | 11 365 961.00 | | 11 365 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
UX Autres créances clients | 6 024 376.00 | | | 6 024 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445 993.00 | 2 445 993.00 | | 2 445 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 387.00 | | | 140 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 160 489.00 | 7 119 088.00 | 41 401.00 | 7 160 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 510 144.00 | 16 510 144.00 | | 16 510 144.00 |