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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 428.00 | 303 732.00 | 66 696.00 | 370 428.00 |
AH Fonds commercial | 958 340.00 | | 958 340.00 | 958 340.00 |
AP Constructions | 9 524.00 | 3 195.00 | 6 329.00 | 9 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 188.00 | 284 924.00 | 281 264.00 | 566 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 646.00 | | 98 646.00 | 98 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 269.00 | 593 391.00 | 1 444 878.00 | 2 038 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 136.00 | 111 814.00 | 2 180 322.00 | 2 292 136.00 |
BZ Autres créances | 194 501.00 | | 194 501.00 | 194 501.00 |
CF Disponibilités | 28 540 519.00 | | 28 540 519.00 | 28 540 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 061 275.00 | 111 814.00 | 30 949 461.00 | 31 061 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 099 544.00 | 705 205.00 | 32 394 339.00 | 33 099 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 215.00 | 930 215.00 | | 930 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 280 142.00 | 2 390 756.00 | | 3 280 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 195.00 | 889 387.00 | | 837 195.00 |
DL TOTAL (I) | 5 135 552.00 | 4 298 358.00 | | 5 135 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 487.00 | 253 988.00 | | 566 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 133 725.00 | 2 194 747.00 | | 2 133 725.00 |
EA Autres dettes | 24 558 574.00 | 19 668 766.00 | | 24 558 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 258 786.00 | 22 148 161.00 | | 27 258 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 394 339.00 | 26 446 519.00 | | 32 394 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 258 786.00 | 22 148 161.00 | | 27 258 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 382 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 382 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 565 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 917 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 115 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 814.00 | |
GE Autres charges | | | 98 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 229 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 683.00 | 41 345.00 | | 33 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 683.00 | 47 780.00 | | 33 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 683.00 | -46 408.00 | | -33 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 604.00 | 205 791.00 | | 156 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 332.00 | 401 224.00 | | 308 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 565 590.00 | 11 307 814.00 | | 11 565 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 728 395.00 | 10 418 427.00 | | 10 728 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 195.00 | 889 387.00 | | 837 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 798.00 | | 126 470.00 | 1 911 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 134.00 | | 23 635.00 | 1 305 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 892.00 | | 101 360.00 | 475 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 772.00 | | 1 476.00 | 130 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 894.00 | 132 497.00 | | 460 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 737.00 | 48 996.00 | | 254 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 158.00 | 83 501.00 | | 206 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 988.00 | 111 814.00 | 180 988.00 | 180 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 988.00 | 111 814.00 | 180 988.00 | 180 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 988.00 | 111 814.00 | 180 988.00 | 180 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 814.00 | 180 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 487.00 | 566 487.00 | | 566 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854 467.00 | 854 467.00 | | 854 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 329.00 | 636 329.00 | | 636 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 558 574.00 | 24 558 574.00 | | 24 558 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 646.00 | | 98 646.00 | 98 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 292 136.00 | 2 292 136.00 | | 2 292 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 403.00 | 2 520 756.00 | 98 646.00 | 2 619 403.00 |
VW T.V.A. | 576 623.00 | 576 623.00 | | 576 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 258 786.00 | 27 258 786.00 | | 27 258 786.00 |