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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 973.00 | 202 077.00 | 108 895.00 | 310 973.00 |
AH Fonds commercial | 958 340.00 | | 958 340.00 | 958 340.00 |
AP Constructions | 3 153.00 | 447.00 | 2 706.00 | 3 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 204.00 | 194 458.00 | 156 746.00 | 351 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 898.00 | | 71 898.00 | 71 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 710.00 | 398 522.00 | 1 332 188.00 | 1 730 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686 286.00 | 144 671.00 | 2 541 615.00 | 2 686 286.00 |
BZ Autres créances | 332 331.00 | | 332 331.00 | 332 331.00 |
CF Disponibilités | 18 908 133.00 | | 18 908 133.00 | 18 908 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 187.00 | | 108 187.00 | 108 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 034 937.00 | 144 671.00 | 21 890 266.00 | 22 034 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 765 647.00 | 543 193.00 | 23 222 454.00 | 23 765 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 215.00 | 930 215.00 | | 930 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 655 507.00 | 430 658.00 | | 1 655 507.00 |
DH Report à nouveau | | 1 051 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 249.00 | 673 607.00 | | 735 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 971.00 | 3 173 722.00 | | 3 408 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 101.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 21 963.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 706 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 425.00 | 253 100.00 | | 313 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 559.00 | 1 960 081.00 | | 1 900 559.00 |
EA Autres dettes | 17 599 499.00 | 15 763 264.00 | | 17 599 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 813 483.00 | 18 682 445.00 | | 19 813 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 222 454.00 | 21 905 230.00 | | 23 222 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 092 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 092 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 353 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 020 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 943 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 248 009.00 | |
GE Autres charges | | | 101 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 085 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849 580.00 | 392 928.00 | | 849 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012 330.00 | 426 211.00 | | 1 012 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 750.00 | -33 283.00 | | -162 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 431.00 | 133 539.00 | | 162 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 328.00 | 164 310.00 | | 207 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 203 130.00 | 9 609 832.00 | | 11 203 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 467 881.00 | 8 936 225.00 | | 10 467 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 249.00 | 673 607.00 | | 735 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 584.00 | | 300 040.00 | 1 617 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 438.00 | 105 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 214.00 | 1 730 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 777.00 | 355 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 344.00 | | 90 969.00 | 1 178 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 537.00 | | 143 136.00 | 364 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 003.00 | | 65 935.00 | 75 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 837.00 | 156 461.00 | 151 777.00 | 393 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 280.00 | 42 798.00 | | 159 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 557.00 | 113 664.00 | 151 777.00 | 234 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 425.00 | 313 425.00 | | 313 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 599 499.00 | 17 599 499.00 | | 17 599 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 898.00 | | 71 898.00 | 71 898.00 |
UX Autres créances clients | 2 686 286.00 | 2 686 286.00 | | 2 686 286.00 |
VP Divers | 332 331.00 | 332 331.00 | | 332 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900 559.00 | 1 900 559.00 | | 1 900 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 187.00 | 108 187.00 | | 108 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 702.00 | 3 126 804.00 | 71 898.00 | 3 198 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 813 483.00 | 19 813 483.00 | | 19 813 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |