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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 794.00 | 254 737.00 | 92 057.00 | 346 794.00 |
AH Fonds commercial | 958 340.00 | | 958 340.00 | 958 340.00 |
AP Constructions | 9 524.00 | 1 290.00 | 8 234.00 | 9 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 828.00 | 203 327.00 | 261 501.00 | 464 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 170.00 | | 97 170.00 | 97 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 798.00 | 460 894.00 | 1 450 904.00 | 1 911 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246 998.00 | 180 988.00 | 3 066 010.00 | 3 246 998.00 |
BZ Autres créances | 272 205.00 | | 272 205.00 | 272 205.00 |
CF Disponibilités | 21 632 575.00 | | 21 632 575.00 | 21 632 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 176 603.00 | 180 988.00 | 24 995 615.00 | 25 176 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 088 402.00 | 641 883.00 | 26 446 519.00 | 27 088 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 215.00 | 930 215.00 | | 930 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 390 756.00 | 1 655 507.00 | | 2 390 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 387.00 | 735 249.00 | | 889 387.00 |
DL TOTAL (I) | 4 298 358.00 | 3 408 971.00 | | 4 298 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 988.00 | 313 425.00 | | 253 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194 747.00 | 1 900 559.00 | | 2 194 747.00 |
EA Autres dettes | 19 668 766.00 | 17 599 499.00 | | 19 668 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 148 161.00 | 19 813 483.00 | | 22 148 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 446 519.00 | 23 222 454.00 | | 26 446 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 148 161.00 | 19 813 483.00 | | 22 148 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 127 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 127 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 306 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 377 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 944 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 988.00 | |
GE Autres charges | | | 129 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 763 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 542 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | 428 531.00 | | 1 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 755.00 | -1 755.00 | | 1 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | 849 580.00 | | 1 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 345.00 | 567 014.00 | | 41 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 780.00 | 1 012 330.00 | | 47 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 408.00 | -162 750.00 | | -46 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 791.00 | 162 431.00 | | 205 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 224.00 | 207 328.00 | | 401 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 307 814.00 | 11 203 131.00 | | 11 307 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 418 427.00 | 10 467 881.00 | | 10 418 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 387.00 | 735 249.00 | | 889 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 709.00 | | 242 433.00 | 1 730 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 345.00 | | 1 911 797.00 | 61 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 345.00 | | 475 891.00 | 61 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269 313.00 | | 35 821.00 | 1 269 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 896.00 | | 181 340.00 | 355 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 500.00 | | 25 272.00 | 105 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 521.00 | 123 719.00 | 61 345.00 | 398 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 077.00 | 52 659.00 | | 202 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 444.00 | 71 060.00 | 61 345.00 | 196 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 671.00 | 180 988.00 | 144 671.00 | 144 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 671.00 | 180 988.00 | 144 671.00 | 144 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 671.00 | 180 988.00 | 144 671.00 | 144 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 988.00 | 144 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 988.00 | 253 988.00 | | 253 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825 689.00 | 825 689.00 | | 825 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 839.00 | 568 839.00 | | 568 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 408.00 | 112 408.00 | | 112 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 668 766.00 | 19 668 766.00 | | 19 668 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 170.00 | | 97 170.00 | 97 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 246 998.00 | 3 246 998.00 | | 3 246 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 970.00 | 86 970.00 | | 86 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 062.00 | 230 062.00 | | 230 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 639 369.00 | 3 542 199.00 | 97 170.00 | 3 639 369.00 |
VW T.V.A. | 600 841.00 | 600 841.00 | | 600 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 148 161.00 | 22 148 161.00 | | 22 148 161.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |