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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 601.00 | 358 418.00 | 113 183.00 | 471 601.00 |
AH Fonds commercial | 958 340.00 | | 958 340.00 | 958 340.00 |
AP Constructions | 9 524.00 | 5 100.00 | 4 424.00 | 9 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 954.00 | 388 238.00 | 238 716.00 | 626 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 562.00 | | 98 562.00 | 98 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 788.00 | 755 264.00 | 1 495 524.00 | 2 250 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 775.00 | 115 716.00 | 2 720 059.00 | 2 835 775.00 |
BZ Autres créances | 89 192.00 | | 89 192.00 | 89 192.00 |
CF Disponibilités | 35 560 691.00 | | 35 560 691.00 | 35 560 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 364.00 | | 102 364.00 | 102 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 588 021.00 | 115 716.00 | 38 472 305.00 | 38 588 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 838 809.00 | 870 980.00 | 39 967 829.00 | 40 838 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 945.00 | 1 967.00 | 66 978.00 | 68 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 215.00 | 930 215.00 | | 930 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 117 337.00 | 3 280 142.00 | | 4 117 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235 777.00 | 837 195.00 | | 1 235 777.00 |
DL TOTAL (I) | 6 371 330.00 | 5 135 552.00 | | 6 371 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 817.00 | 566 487.00 | | 752 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 946 230.00 | 2 133 725.00 | | 2 946 230.00 |
EA Autres dettes | 29 897 452.00 | 24 558 574.00 | | 29 897 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 596 499.00 | 27 258 786.00 | | 33 596 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 967 829.00 | 32 394 339.00 | | 39 967 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 27 258 786.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 046 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 046 825.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 291 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 598 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 403 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 716.00 | |
GE Autres charges | | | 85 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 267 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 024 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 024 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 105.00 | 33 683.00 | | 10 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 105.00 | 33 683.00 | | 10 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 105.00 | -33 683.00 | | -10 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 525.00 | 156 604.00 | | 285 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 163.00 | 308 332.00 | | 493 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 291 966.00 | 11 565 590.00 | | 13 291 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 056 189.00 | 10 728 395.00 | | 12 056 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235 777.00 | 837 195.00 | | 1 235 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 269.00 | | 246 205.00 | 2 038 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 945.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 686.00 | 98 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 686.00 | 2 250 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 768.00 | | 101 173.00 | 1 328 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 252.00 | | 76 087.00 | 577 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 248.00 | | | 132 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 931.00 | 161 872.00 | | 594 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 967.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 732.00 | 54 685.00 | | 303 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 199.00 | 105 219.00 | | 291 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 814.00 | 115 716.00 | 111 814.00 | 111 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 814.00 | 115 716.00 | 111 814.00 | 111 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 814.00 | 115 716.00 | 111 814.00 | 111 814.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 716.00 | 111 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 817.00 | 752 817.00 | | 752 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133 637.00 | 1 133 637.00 | | 1 133 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 988.00 | 707 988.00 | | 707 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 347.00 | 201 347.00 | | 201 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 897 452.00 | 29 897 452.00 | | 29 897 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 562.00 | | 98 562.00 | 98 562.00 |
UX Autres créances clients | 2 835 775.00 | 2 835 775.00 | | 2 835 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 87 174.00 | 87 174.00 | | 87 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 149.00 | 88 149.00 | | 88 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 364.00 | 102 364.00 | | 102 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 893.00 | 3 027 330.00 | 98 562.00 | 3 125 893.00 |
VW T.V.A. | 815 108.00 | 815 108.00 | | 815 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 596 499.00 | 33 596 499.00 | | 33 596 499.00 |