| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 230 258.00 | 212 392.00 | 17 867.00 | 230 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 755.00 | 38 349.00 | 406.00 | 38 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 261.00 | 420 068.00 | 32 192.00 | 452 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 132.00 | 681 756.00 | 163 376.00 | 845 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BT Marchandises | 432 712.00 | | 432 712.00 | 432 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BZ Autres créances | 128 579.00 | | 128 579.00 | 128 579.00 |
CF Disponibilités | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 333.00 | | 600 333.00 | 600 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 465.00 | 681 756.00 | 763 709.00 | 1 445 465.00 |
CU Autres participations | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 214 239.00 | 210 967.00 | | 214 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 626.00 | 3 273.00 | | -21 626.00 |
DL TOTAL (I) | 336 593.00 | 358 219.00 | | 336 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 860.00 | 176 438.00 | | 125 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 035.00 | 22 224.00 | | 54 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 960.00 | 5 438.00 | | 5 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 311.00 | 136 987.00 | | 167 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 801.00 | 82 358.00 | | 73 801.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 25 463.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 116.00 | 448 907.00 | | 427 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 709.00 | 807 126.00 | | 763 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 817.00 | 448 907.00 | | 388 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 533.00 | | 1 027 533.00 | 1 027 533.00 |
FD Production vendue biens | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
FG Production vendue services | 55 515.00 | | 55 515.00 | 55 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 693.00 | | 1 108 693.00 | 1 108 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 912.00 | |
GE Autres charges | | | 11 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 130.00 | 1 245.00 | | 9 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 130.00 | 1 245.00 | | 9 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 314.00 | 6 649.00 | | 5 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 314.00 | 6 649.00 | | 5 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 816.00 | -5 404.00 | | 3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 161.00 | 1 365 904.00 | | 1 151 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 787.00 | 1 362 631.00 | | 1 172 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 626.00 | 3 273.00 | | -21 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 172.00 | | 1 960.00 | 843 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 465.00 | | | 105 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 471.00 | | 1 803.00 | 719 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 235.00 | | 158.00 | 18 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 845.00 | 60 912.00 | | 620 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 898.00 | 60 912.00 | | 609 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 311.00 | 167 311.00 | | 167 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
UX Autres créances clients | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VB T. V. A. | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VC Groupe et associés | 102 447.00 | | | 102 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 246.00 | 61 947.00 | 38 299.00 | 100 246.00 |
VI Groupe et associés | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 447.00 | | | 131 447.00 |
VP Divers | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 059.00 | 153 073.00 | 14 986.00 | 168 059.00 |
VW T.V.A. | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 156.00 | 382 857.00 | 38 299.00 | 421 156.00 |