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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 820.00 | 9 151.00 | 669.00 | 9 820.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 175 735.00 | 167 021.00 | 8 714.00 | 175 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 868.00 | 34 078.00 | 790.00 | 34 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 022.00 | 274 405.00 | 20 618.00 | 295 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 269.00 | 484 655.00 | 144 614.00 | 629 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BT Marchandises | 368 022.00 | | 368 022.00 | 368 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
BZ Autres créances | 104 376.00 | | 104 376.00 | 104 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 143 172.00 | | 143 172.00 | 143 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 898.00 | | 676 898.00 | 676 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 167.00 | 484 655.00 | 821 513.00 | 1 306 167.00 |
CU Autres participations | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 100 925.00 | 43 928.00 | | 100 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 355.00 | 56 996.00 | | 186 355.00 |
DL TOTAL (I) | 431 259.00 | 244 904.00 | | 431 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 212.00 | 251 987.00 | | 211 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 961.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 525.00 | 5 976.00 | | 8 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 149.00 | 81 298.00 | | 105 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 341.00 | 53 678.00 | | 65 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 253.00 | 393 899.00 | | 390 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 513.00 | 638 803.00 | | 821 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 830.00 | 283 358.00 | | 215 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 006.00 | | 21 773.00 | 613 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 510.00 | 629 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 510.00 | 505 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 339.00 | | | 104 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 420.00 | | 21 715.00 | 489 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 247.00 | | 58.00 | 19 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 209.00 | 7 955.00 | 5 510.00 | 482 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 420.00 | 731.00 | | 8 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 789.00 | 7 224.00 | 5 510.00 | 473 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 149.00 | 105 149.00 | | 105 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
UX Autres créances clients | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VB T. V. A. | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VC Groupe et associés | 63 398.00 | 63 398.00 | | 63 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 541.00 | 36 118.00 | 174 423.00 | 210 541.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26.00 | | | 26.00 |
VP Divers | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 591.00 | 127 872.00 | 15 719.00 | 143 591.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 728.00 | 207 305.00 | 174 423.00 | 381 728.00 |