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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 230 258.00 | 224 173.00 | 6 085.00 | 230 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 774.00 | 443 661.00 | 6 114.00 | 449 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 866.00 | 717 536.00 | 125 330.00 | 842 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BT Marchandises | 393 418.00 | | 393 418.00 | 393 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BZ Autres créances | 184 377.00 | | 184 377.00 | 184 377.00 |
CF Disponibilités | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 229.00 | | 638 229.00 | 638 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 095.00 | 717 536.00 | 763 559.00 | 1 481 095.00 |
CU Autres participations | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 192 613.00 | 214 239.00 | | 192 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 243.00 | -21 626.00 | | -25 243.00 |
DL TOTAL (I) | 311 350.00 | 336 593.00 | | 311 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 347.00 | 125 860.00 | | 270 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 54 035.00 | | 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 465.00 | 5 960.00 | | 5 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 126.00 | 167 311.00 | | 121 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 471.00 | 73 801.00 | | 54 471.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 210.00 | 427 116.00 | | 452 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 559.00 | 763 709.00 | | 763 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 801.00 | | | 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 917.00 | | 1 010 917.00 | 1 010 917.00 |
FD Production vendue biens | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
FG Production vendue services | 45 463.00 | | 45 463.00 | 45 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 434.00 | | 1 079 434.00 | 1 079 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 080.00 | |
GE Autres charges | | | 12 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 9 130.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 9 130.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | 5 314.00 | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | 5 314.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | 3 816.00 | | -1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 182.00 | 1 151 161.00 | | 1 086 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 425.00 | 1 172 787.00 | | 1 111 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 243.00 | -21 626.00 | | -25 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 132.00 | | 1 034.00 | 845 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 842 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 718 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 465.00 | | | 105 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 274.00 | | 814.00 | 721 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 393.00 | | 220.00 | 18 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 756.00 | 39 080.00 | 3 300.00 | 681 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 809.00 | 39 080.00 | 3 300.00 | 670 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 126.00 | 121 126.00 | | 121 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
UX Autres créances clients | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VC Groupe et associés | 143 012.00 | 143 012.00 | | 143 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 618.00 | 54 590.00 | 125 743.00 | 225 618.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
VP Divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 555.00 | 211 402.00 | 15 153.00 | 226 555.00 |
VW T.V.A. | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 745.00 | 275 717.00 | 125 743.00 | 446 745.00 |