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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 940.00 | 11 257.00 | 682.00 | 11 940.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 230 258.00 | 226 696.00 | 3 563.00 | 230 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 942.00 | 447 924.00 | 5 017.00 | 452 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 350.00 | 724 633.00 | 122 718.00 | 847 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BT Marchandises | 371 078.00 | | 371 078.00 | 371 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BZ Autres créances | 63 786.00 | | 63 786.00 | 63 786.00 |
CF Disponibilités | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 423.00 | | 475 423.00 | 475 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 774.00 | 724 633.00 | 598 141.00 | 1 322 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 24 370.00 | 192 613.00 | | 24 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 558.00 | -25 243.00 | | 19 558.00 |
DL TOTAL (I) | 187 908.00 | 311 350.00 | | 187 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 015.00 | 270 347.00 | | 265 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 801.00 | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 439.00 | 5 465.00 | | 6 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 754.00 | 121 126.00 | | 84 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 886.00 | 54 471.00 | | 53 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 233.00 | 452 210.00 | | 410 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 141.00 | 763 559.00 | | 598 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 973.00 | | 1 022 973.00 | 1 022 973.00 |
FD Production vendue biens | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
FG Production vendue services | 70 513.00 | | 70 513.00 | 70 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 821.00 | | 1 110 821.00 | 1 110 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 13 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 668.00 | 1 982.00 | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | 1 982.00 | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 668.00 | -1 837.00 | | -2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 485.00 | 1 086 182.00 | | 1 118 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 927.00 | 1 111 425.00 | | 1 098 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 558.00 | -25 243.00 | | 19 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 866.00 | | 4 484.00 | 842 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 465.00 | | 993.00 | 105 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 788.00 | | 3 168.00 | 718 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 613.00 | | 324.00 | 18 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 536.00 | 7 097.00 | | 717 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 947.00 | 311.00 | | 10 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 589.00 | 6 786.00 | | 706 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
UX Autres créances clients | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VC Groupe et associés | 26 196.00 | 26 198.00 | | 26 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 281.00 | 60 488.00 | 112 489.00 | 191 281.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 124.00 | 89 701.00 | 15 423.00 | 105 124.00 |
VW T.V.A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 794.00 | 273 001.00 | 112 489.00 | 403 794.00 |