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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 820.00 | 9 571.00 | 249.00 | 9 820.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 125 501.00 | 125 501.00 | | 125 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 826.00 | 21 292.00 | 3 534.00 | 24 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 866.00 | 165 121.00 | 347 745.00 | 512 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 194.00 | 321 486.00 | 468 708.00 | 790 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
BT Marchandises | 528 012.00 | | 528 012.00 | 528 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BZ Autres créances | 54 657.00 | | 54 657.00 | 54 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 74 214.00 | | 74 214.00 | 74 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 687.00 | | 711 687.00 | 711 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 881.00 | 321 486.00 | 1 180 395.00 | 1 501 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
CU Autres participations | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 187 280.00 | 100 925.00 | | 187 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 938.00 | 186 355.00 | | 141 938.00 |
DL TOTAL (I) | 473 197.00 | 431 259.00 | | 473 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 363.00 | 211 212.00 | | 431 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 576.00 | 26.00 | | 20 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 302.00 | 8 525.00 | | 12 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 411.00 | 105 149.00 | | 172 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 527.00 | 65 341.00 | | 66 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 198.00 | 390 253.00 | | 707 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 395.00 | 821 513.00 | | 1 180 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 454.00 | 215 830.00 | | 339 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 269.00 | | 357 165.00 | 629 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 241.00 | 790 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 241.00 | 663 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 339.00 | | | 104 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 625.00 | | 353 809.00 | 505 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 306.00 | | 3 356.00 | 19 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 655.00 | 18 071.00 | 181 240.00 | 484 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 151.00 | 420.00 | | 9 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 504.00 | 17 650.00 | 181 240.00 | 475 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
UX Autres créances clients | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VB T. V. A. | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 603.00 | 96 603.00 | | 96 603.00 |