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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162.00 | 3 130.00 | 31.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 915.00 | 3 130.00 | 192 784.00 | 195 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CF Disponibilités | 1 023 719.00 | | 1 023 719.00 | 1 023 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 464.00 | | 1 030 464.00 | 1 030 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 378.00 | 3 130.00 | 1 223 248.00 | 1 226 378.00 |
CU Autres participations | 192 753.00 | | 192 753.00 | 192 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 562 004.00 | | | 562 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 081.00 | | | 577 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 885.00 | | | 1 185 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 248.00 | | | 1 223 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 788.00 | | 134 788.00 | 134 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 788.00 | | 134 788.00 | 134 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 668.00 | | | 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 583.00 | | | 595 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 583.00 | | | 595 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 046.00 | | | 104 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 046.00 | | | 104 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 537.00 | | | 491 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 584.00 | | | 808 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 503.00 | | | 231 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 081.00 | | | 577 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |