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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 131.00 | 3 395.00 | 736.00 | 4 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 900.00 | 3 395.00 | 265 505.00 | 268 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 776 735.00 | | 776 735.00 | 776 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 021.00 | | 787 021.00 | 787 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 921.00 | 3 395.00 | 1 052 526.00 | 1 055 921.00 |
CU Autres participations | 192 770.00 | | 192 770.00 | 192 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 885 600.00 | | | 885 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 056.00 | | | 87 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 456.00 | | | 1 019 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 526.00 | | | 1 052 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 779.00 | | | 129 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 056.00 | | | 87 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | 345.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | 345.00 | | 3 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 285.00 | 10 285.00 | 72 000.00 | 82 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |