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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 803.00 | 3 050.00 | 312 753.00 | 315 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CF Disponibilités | 675 119.00 | | 675 119.00 | 675 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 350.00 | | 689 350.00 | 689 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 152.00 | 3 050.00 | 1 002 103.00 | 1 005 152.00 |
CU Autres participations | 192 753.00 | | 192 753.00 | 192 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 860 229.00 | | | 860 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
DL TOTAL (I) | 991 093.00 | | | 991 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 103.00 | | | 1 002 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 817.00 | | | 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 004.00 | | | 134 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 230.00 | 14 230.00 | 120 000.00 | 134 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |