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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 280.00 | | 77 280.00 | 77 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 083.00 | 3 050.00 | 270 033.00 | 273 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CF Disponibilités | 811 369.00 | | 811 369.00 | 811 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 939.00 | | 839 939.00 | 839 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 022.00 | 3 050.00 | 1 109 972.00 | 1 113 022.00 |
CU Autres participations | 192 753.00 | | 192 753.00 | 192 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 950 085.00 | | | 950 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 144.00 | | | 99 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 029.00 | | | 1 096 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 972.00 | | | 1 109 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 965.00 | | | 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 940.00 | | | 158 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 144.00 | | | 99 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 850.00 | 28 570.00 | 77 280.00 | 105 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 944.00 | 13 944.00 | 1.00 | 13 944.00 |