| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 791.00 | 4 029.00 | 762.00 | 4 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 578.00 | 4 029.00 | 193 549.00 | 197 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 77 403.00 | | 77 403.00 | 77 403.00 |
CF Disponibilités | 757 393.00 | | 757 393.00 | 757 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 993.00 | | 844 993.00 | 844 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 571.00 | 4 029.00 | 1 038 542.00 | 1 042 571.00 |
CU Autres participations | 192 788.00 | | 192 788.00 | 192 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 902 656.00 | | | 902 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 384.00 | | | 80 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 841.00 | | | 1 029 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 542.00 | | | 1 038 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 032.00 | | | 128 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 384.00 | | | 80 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395.00 | 634.00 | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395.00 | 634.00 | | 3 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |