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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 038.00 | 16 204.00 | 1 834.00 | 18 038.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 503.00 | 16 204.00 | 2 299.00 | 18 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 404.00 | | 55 404.00 | 55 404.00 |
072 Créances – Autres | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
084 Disponibilités | 72 531.00 | | 72 531.00 | 72 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 644.00 | | 167 644.00 | 167 644.00 |
110 Total général Actif | 186 147.00 | 16 204.00 | 169 943.00 | 186 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 954.00 | |
126 Réserve légale | | | 795.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 946.00 | 341 349.00 | | 362 946.00 |
222 Production stockée | -17 250.00 | 17 250.00 | | -17 250.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 213.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 697.00 | 358 812.00 | | 345 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 240.00 | 148 509.00 | | 111 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 900.00 | 434.00 | | 1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 76 239.00 | 68 580.00 | | 76 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | 2 973.00 | | 3 047.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 407.00 | 100 642.00 | | 106 407.00 |
252 Charges sociales | 34 424.00 | 32 016.00 | | 34 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 940.00 | 354 836.00 | | 334 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 757.00 | 3 976.00 | | 10 757.00 |
280 Produits financiers | -254.00 | 851.00 | | -254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 3 556.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 871.00 | 1 271.00 | | 9 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |