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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 736.00 | 9 690.00 | 1 046.00 | 10 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 257.00 | 2 382.00 | 37 875.00 | 40 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 458.00 | 12 072.00 | 39 386.00 | 51 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 292.00 | 1 820.00 | 71 472.00 | 73 292.00 |
BZ Autres créances | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
CF Disponibilités | 105 452.00 | | 105 452.00 | 105 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 744.00 | 1 820.00 | 237 924.00 | 239 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 202.00 | 13 892.00 | 277 310.00 | 291 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DG Autres réserves | 115 373.00 | 124 094.00 | | 115 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 506.00 | 9 395.00 | | 54 506.00 |
DL TOTAL (I) | 178 629.00 | 142 238.00 | | 178 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 1 548.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 771.00 | 25 551.00 | | 41 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 284.00 | 29 635.00 | | 42 284.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 712.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 681.00 | 57 445.00 | | 98 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 310.00 | 199 683.00 | | 277 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 681.00 | 57 445.00 | | 86 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 252.00 | | 446 252.00 | 446 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 252.00 | | 446 252.00 | 446 252.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 781.00 | 602.00 | | 29 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 687.00 | 1 658.00 | | 13 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 212.00 | 410 232.00 | | 476 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 705.00 | 400 837.00 | | 421 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 506.00 | 9 395.00 | | 54 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 947.00 | | 38 888.00 | 17 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 377.00 | 51 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 377.00 | 50 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 482.00 | | 38 888.00 | 17 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 762.00 | 687.00 | 5 377.00 | 16 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 762.00 | 687.00 | 5 377.00 | 16 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 820.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 827.00 | 88 827.00 | | 88 827.00 |
VW T.V.A. | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 681.00 | 86 681.00 | 12 000.00 | 98 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | 3 205.00 | | 2 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 592.00 | 2 548.00 | | 2 592.00 |
ST Autres comptes | 58 249.00 | 50 110.00 | | 58 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 119.00 | 7 460.00 | | 6 119.00 |
YT Sous‐traitance | 3 705.00 | 5 808.00 | | 3 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 503.00 | 3 205.00 | | 2 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 542.00 | 63 796.00 | | 85 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 427.00 | 38 824.00 | | 43 427.00 |
ZE Dividendes | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 665.00 | 65 925.00 | | 70 665.00 |