| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 725.00 | 10 005.00 | 720.00 | 10 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 947.00 | 16 762.00 | 1 186.00 | 17 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 689.00 | | 47 689.00 | 47 689.00 |
BZ Autres créances | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
CF Disponibilités | 101 776.00 | | 101 776.00 | 101 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 497.00 | | 198 497.00 | 198 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 444.00 | 16 762.00 | 199 683.00 | 216 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DG Autres réserves | 124 094.00 | 122 145.00 | | 124 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 395.00 | 25 949.00 | | 9 395.00 |
DL TOTAL (I) | 142 238.00 | 156 843.00 | | 142 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | 1 555.00 | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 551.00 | 46 595.00 | | 25 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 635.00 | 36 962.00 | | 29 635.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 455.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 445.00 | 85 568.00 | | 57 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 683.00 | 242 411.00 | | 199 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 445.00 | 85 568.00 | | 57 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 645.00 | | 409 645.00 | 409 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 645.00 | | 409 645.00 | 409 645.00 |
FM Production stockée | | | -2 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602.00 | 1 655.00 | | 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 35 488.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 681.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 5 663.00 | | 1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 232.00 | 549 657.00 | | 410 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 837.00 | 523 708.00 | | 400 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 395.00 | 25 949.00 | | 9 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 354.00 | 9 304.00 | | 5 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 325.00 | 437.00 | | 16 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 325.00 | 437.00 | | 16 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
VW T.V.A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 205.00 | 5 157.00 | | 3 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 548.00 | 2 532.00 | | 2 548.00 |
ST Autres comptes | 50 110.00 | 52 965.00 | | 50 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 460.00 | 6 358.00 | | 7 460.00 |
YT Sous‐traitance | 5 808.00 | 13 853.00 | | 5 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 205.00 | 5 157.00 | | 3 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 796.00 | 87 475.00 | | 63 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 824.00 | 52 969.00 | | 38 824.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 925.00 | 75 708.00 | | 65 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |