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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 725.00 | 9 568.00 | 1 157.00 | 10 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 947.00 | 16 325.00 | 1 622.00 | 17 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BP En cours de production de services | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 733.00 | | 59 733.00 | 59 733.00 |
BZ Autres créances | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CF Disponibilités | 130 851.00 | | 130 851.00 | 130 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 789.00 | | 240 789.00 | 240 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 736.00 | 16 325.00 | 242 411.00 | 258 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DG Autres réserves | 122 145.00 | 115 735.00 | | 122 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 949.00 | 27 879.00 | | 25 949.00 |
DL TOTAL (I) | 156 843.00 | 152 364.00 | | 156 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | 2 460.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 595.00 | 22 369.00 | | 46 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 962.00 | 35 164.00 | | 36 962.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 3 000.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 568.00 | 62 993.00 | | 85 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 411.00 | 215 357.00 | | 242 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 568.00 | 62 993.00 | | 85 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 996.00 | | 493 996.00 | 493 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 996.00 | | 493 996.00 | 493 996.00 |
FM Production stockée | | | 2 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 15 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 488.00 | 2 500.00 | | 35 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 488.00 | 2 500.00 | | 35 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | 2 500.00 | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 7 751.00 | | 5 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 657.00 | 496 687.00 | | 549 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 708.00 | 468 808.00 | | 523 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 949.00 | 27 879.00 | | 25 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 304.00 | 40 411.00 | | 9 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 931.00 | | 35 488.00 | 19 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 472.00 | 17 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 472.00 | 17 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 466.00 | | 35 488.00 | 19 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 812.00 | 1 178.00 | 2 665.00 | 17 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 812.00 | 1 178.00 | 2 665.00 | 17 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
VW T.V.A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 568.00 | 85 568.00 | | 85 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 157.00 | 7 656.00 | | 5 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 532.00 | 2 503.00 | | 2 532.00 |
ST Autres comptes | 52 965.00 | 82 595.00 | | 52 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 358.00 | 5 986.00 | | 6 358.00 |
YT Sous‐traitance | 13 853.00 | 18 934.00 | | 13 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 157.00 | 7 656.00 | | 5 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 475.00 | 92 770.00 | | 87 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 969.00 | 58 420.00 | | 52 969.00 |
ZE Dividendes | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 708.00 | 110 017.00 | | 75 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |