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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 709.00 | 11 055.00 | 1 654.00 | 12 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 931.00 | 17 812.00 | 2 119.00 | 19 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 220.00 | 15 318.00 | 44 901.00 | 60 220.00 |
BZ Autres créances | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
CF Disponibilités | 126 004.00 | | 126 004.00 | 126 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 556.00 | 15 318.00 | 213 238.00 | 228 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 487.00 | 33 130.00 | 215 357.00 | 248 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DG Autres réserves | 115 735.00 | 92 568.00 | | 115 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 879.00 | 35 987.00 | | 27 879.00 |
DL TOTAL (I) | 152 364.00 | 137 305.00 | | 152 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460.00 | 2 780.00 | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 369.00 | 40 146.00 | | 22 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 164.00 | 29 902.00 | | 35 164.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 993.00 | 72 827.00 | | 62 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 357.00 | 210 132.00 | | 215 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 993.00 | 72 827.00 | | 62 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 898.00 | | 493 898.00 | 493 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 898.00 | | 493 898.00 | 493 898.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 13 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 13 000.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 8 067.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | 5 873.00 | | 7 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 687.00 | 473 299.00 | | 496 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 808.00 | 437 313.00 | | 468 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 879.00 | 35 987.00 | | 27 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 411.00 | 4 754.00 | | 40 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 838.00 | | 1 428.00 | 18 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 19 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 19 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 373.00 | | 1 428.00 | 18 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 529.00 | 618.00 | 335.00 | 17 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 529.00 | 618.00 | 335.00 | 17 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VC Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |
VW T.V.A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 993.00 | 62 993.00 | | 62 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 656.00 | 3 884.00 | | 7 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 503.00 | 2 412.00 | | 2 503.00 |
ST Autres comptes | 82 595.00 | 42 769.00 | | 82 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 986.00 | 6 968.00 | | 5 986.00 |
YT Sous‐traitance | 18 934.00 | 13 188.00 | | 18 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 656.00 | 3 884.00 | | 7 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 770.00 | 81 044.00 | | 92 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 420.00 | 45 321.00 | | 58 420.00 |
ZE Dividendes | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 017.00 | 65 338.00 | | 110 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |