| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 202.00 | 58 997.00 | 9 204.00 | 68 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 536.00 | 75 842.00 | 29 693.00 | 105 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 787.00 | 134 840.00 | 49 947.00 | 184 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 697.00 | 2 170.00 | 340 526.00 | 342 697.00 |
BZ Autres créances | 331 379.00 | | 331 379.00 | 331 379.00 |
CF Disponibilités | 115 244.00 | | 115 244.00 | 115 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 339.00 | 2 170.00 | 817 169.00 | 819 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 126.00 | 137 010.00 | 867 116.00 | 1 004 126.00 |
CU Autres participations | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 218 164.00 | 150 013.00 | | 218 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 726.00 | 168 151.00 | | 124 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 390.00 | | |
DL TOTAL (I) | 351 690.00 | 328 354.00 | | 351 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 689.00 | 76 293.00 | | 136 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 329.00 | 347 903.00 | | 376 329.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | 104 055.00 | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 426.00 | 528 252.00 | | 515 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 116.00 | 856 606.00 | | 867 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 426.00 | 528 252.00 | | 515 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
FG Production vendue services | 1 894 128.00 | | 1 894 128.00 | 1 894 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 407.00 | | 1 895 407.00 | 1 895 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 545.00 | 11 080.00 | | 34 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 029.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 807.00 | 1 750.00 | | 3 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 807.00 | 2 052.00 | | 3 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 387.00 | 197.00 | | 3 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 387.00 | 197.00 | | 3 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | 1 855.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 481.00 | 44 240.00 | | 19 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 954.00 | 1 818 223.00 | | 1 933 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 227.00 | 1 650 071.00 | | 1 809 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 726.00 | 168 151.00 | | 124 726.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 291.00 | 7 755.00 | | 11 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 290.00 | | 33 497.00 | 151 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 290.00 | | 23 447.00 | 150 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 10 050.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 061.00 | 14 778.00 | | 120 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 061.00 | 14 778.00 | | 120 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 477.00 | 1 693.00 | | 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477.00 | 1 693.00 | | 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477.00 | 1 693.00 | | 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 693.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 689.00 | 136 689.00 | | 136 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 020.00 | 183 020.00 | | 183 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 751.00 | 140 751.00 | | 140 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 340 246.00 | | | 340 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
VC Groupe et associés | 221 529.00 | | | 221 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 710.00 | | | 77 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 664.00 | 675 664.00 | 1 000.00 | 676 664.00 |
VW T.V.A. | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 426.00 | 515 426.00 | | 515 426.00 |