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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 210.00 | 106 717.00 | 25 494.00 | 132 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 815.00 | 130 312.00 | 11 504.00 | 141 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 211.00 | 237 028.00 | 47 182.00 | 284 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 013.00 | 2 170.00 | 450 843.00 | 453 013.00 |
BZ Autres créances | 475 065.00 | | 475 065.00 | 475 065.00 |
CF Disponibilités | 455 762.00 | | 455 762.00 | 455 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 413 910.00 | 2 170.00 | 1 411 740.00 | 1 413 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 121.00 | 239 198.00 | 1 458 922.00 | 1 698 121.00 |
CU Autres participations | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 488 481.00 | 444 991.00 | | 488 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 168.00 | 43 490.00 | | 106 168.00 |
DL TOTAL (I) | 603 449.00 | 497 281.00 | | 603 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 882.00 | 47 863.00 | | 174 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 513.00 | 235 849.00 | | 252 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 967.00 | 299 929.00 | | 405 967.00 |
EA Autres dettes | 16 144.00 | 3 647.00 | | 16 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 473.00 | 587 287.00 | | 855 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 922.00 | 1 084 568.00 | | 1 458 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 998 706.00 | | 1 998 706.00 | 1 998 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 706.00 | | 1 998 706.00 | 1 998 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 773.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 334.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 334.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | -334.00 | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 457.00 | 10 705.00 | | 34 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 807.00 | 2 141 579.00 | | 2 001 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 639.00 | 2 098 089.00 | | 1 895 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 168.00 | 43 490.00 | | 106 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 408.00 | | 15 802.00 | 268 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 358.00 | | 15 667.00 | 258 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | 135.00 | 10 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 256.00 | 20 773.00 | | 216 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 256.00 | 20 773.00 | | 216 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 513.00 | 252 513.00 | | 252 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 658.00 | 183 658.00 | | 183 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 978.00 | 68 978.00 | | 68 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 450 563.00 | 450 563.00 | | 450 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
VC Groupe et associés | 432 848.00 | 432 848.00 | | 432 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 882.00 | 27 056.00 | 37 827.00 | 174 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 078.00 | 928 078.00 | | 928 078.00 |
VW T.V.A. | 114 975.00 | 114 975.00 | | 114 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 473.00 | 707 647.00 | 37 827.00 | 855 473.00 |