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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 798.00 | 68 878.00 | 20 920.00 | 89 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 543.00 | 89 363.00 | 43 180.00 | 132 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 391.00 | 158 240.00 | 75 150.00 | 233 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 364.00 | 2 170.00 | 447 194.00 | 449 364.00 |
BZ Autres créances | 337 960.00 | | 337 960.00 | 337 960.00 |
CF Disponibilités | 157 091.00 | | 157 091.00 | 157 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 182.00 | 2 170.00 | 975 012.00 | 977 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 573.00 | 160 410.00 | 1 050 163.00 | 1 210 573.00 |
CU Autres participations | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 242 890.00 | 218 164.00 | | 242 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 537.00 | 124 726.00 | | 187 537.00 |
DL TOTAL (I) | 439 227.00 | 351 690.00 | | 439 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 750.00 | 874.00 | | 83 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 213.00 | 136 689.00 | | 93 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 416.00 | 376 329.00 | | 432 416.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 1 534.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 935.00 | 515 426.00 | | 610 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 163.00 | 867 116.00 | | 1 050 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
FG Production vendue services | 2 144 543.00 | | 2 144 543.00 | 2 144 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 848.00 | | 2 145 848.00 | 2 145 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | 3 387.00 | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 3 387.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017.00 | 419.00 | | -2 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 953.00 | 19 481.00 | | 39 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 056.00 | 1 933 954.00 | | 2 190 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 519.00 | 1 809 227.00 | | 2 002 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 537.00 | 124 726.00 | | 187 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 787.00 | | 48 604.00 | 184 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 737.00 | | 48 604.00 | 173 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 840.00 | 23 401.00 | | 134 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 840.00 | 23 401.00 | | 134 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 213.00 | 93 213.00 | | 93 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 632.00 | 202 632.00 | | 202 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 117.00 | 149 117.00 | | 149 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 446 814.00 | | | 446 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VC Groupe et associés | 220 767.00 | | | 220 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 302.00 | 793 302.00 | 1 000.00 | 794 302.00 |
VW T.V.A. | 83 475.00 | 83 475.00 | | 83 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 334.00 | 616 334.00 | | 616 334.00 |