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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 710.00 | 115 816.00 | 19 895.00 | 135 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 584.00 | 137 751.00 | 5 833.00 | 143 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 480.00 | 253 567.00 | 35 912.00 | 289 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 290.00 | 2 170.00 | 393 120.00 | 395 290.00 |
BZ Autres créances | 385 064.00 | | 385 064.00 | 385 064.00 |
CF Disponibilités | 457 057.00 | | 457 057.00 | 457 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 345.00 | 2 170.00 | 1 267 175.00 | 1 269 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 825.00 | 255 737.00 | 1 303 087.00 | 1 558 825.00 |
CU Autres participations | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 594 649.00 | 488 481.00 | | 594 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 818.00 | 106 168.00 | | 115 818.00 |
DL TOTAL (I) | 719 266.00 | 603 449.00 | | 719 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 827.00 | 174 882.00 | | 37 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 006.00 | 252 513.00 | | 226 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 762.00 | 405 967.00 | | 319 762.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 16 144.00 | | 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 821.00 | 855 473.00 | | 583 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 087.00 | 1 458 922.00 | | 1 303 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
FG Production vendue services | 2 133 667.00 | | 2 133 667.00 | 2 133 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 856.00 | | 2 134 856.00 | 2 134 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 135.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 135.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 355.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 806.00 | 34 457.00 | | 35 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 575.00 | 2 001 807.00 | | 2 146 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 757.00 | 1 895 639.00 | | 2 030 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 818.00 | 106 168.00 | | 115 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 211.00 | | 5 269.00 | 284 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 026.00 | | 5 269.00 | 274 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 028.00 | 16 539.00 | | 237 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 028.00 | 16 539.00 | | 237 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 006.00 | 226 006.00 | | 226 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 475.00 | 164 475.00 | | 164 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 392 840.00 | 392 840.00 | | 392 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VC Groupe et associés | 347 232.00 | 347 232.00 | | 347 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 827.00 | 13 920.00 | 23 907.00 | 37 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 354.00 | 780 354.00 | | 780 354.00 |
VW T.V.A. | 94 396.00 | 94 396.00 | | 94 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 822.00 | 559 915.00 | 23 907.00 | 583 822.00 |