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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 965.00 | 82 546.00 | 18 419.00 | 100 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 323.00 | 104 649.00 | 36 674.00 | 141 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 338.00 | 187 195.00 | 66 143.00 | 253 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 864.00 | 2 170.00 | 467 694.00 | 469 864.00 |
BZ Autres créances | 378 344.00 | | 378 344.00 | 378 344.00 |
CF Disponibilités | 247 554.00 | | 247 554.00 | 247 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 076.00 | 2 170.00 | 1 130 906.00 | 1 133 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 414.00 | 189 365.00 | 1 197 049.00 | 1 386 414.00 |
CU Autres participations | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 427.00 | | | 330 427.00 |
DH Report à nouveau | | 242 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 564.00 | 187 537.00 | | 114 564.00 |
DL TOTAL (I) | 453 791.00 | 439 227.00 | | 453 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 288.00 | 83 750.00 | | 72 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 715.00 | 93 213.00 | | 169 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 829.00 | 437 815.00 | | 499 829.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 1 556.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 258.00 | 616 334.00 | | 743 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 049.00 | 1 055 562.00 | | 1 197 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
FG Production vendue services | 2 257 247.00 | | 2 257 247.00 | 2 257 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 585.00 | | 2 258 585.00 | 2 258 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 017.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 017.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 017.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 969.00 | 39 953.00 | | 7 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 865.00 | 2 190 056.00 | | 2 291 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 302.00 | 2 002 519.00 | | 2 177 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 564.00 | 187 537.00 | | 114 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 391.00 | | 19 947.00 | 233 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 341.00 | | 19 947.00 | 222 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 240.00 | 28 955.00 | | 158 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 240.00 | 28 955.00 | | 158 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 715.00 | 169 715.00 | | 169 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 170.00 | 223 170.00 | | 223 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 714.00 | 143 714.00 | | 143 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 414.00 | | | 267 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
VC Groupe et associés | 239 752.00 | | | 239 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 968.00 | | | 105 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 644.00 | 651 644.00 | 1 000.00 | 652 644.00 |
VW T.V.A. | 131 762.00 | 131 762.00 | | 131 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 259.00 | 743 259.00 | | 743 259.00 |