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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 154 024.00 | | 3 154 024.00 | 3 154 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 231.00 | | 3 154 231.00 | 3 154 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 817.00 | | 100 817.00 | 100 817.00 |
BZ Autres créances | 211 829.00 | | 211 829.00 | 211 829.00 |
CF Disponibilités | 52 848.00 | | 52 848.00 | 52 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 776.00 | | 395 776.00 | 395 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 007.00 | | 3 550 007.00 | 3 550 007.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 758 366.00 | 731 561.00 | | 758 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 141.00 | 26 805.00 | | -73 141.00 |
DL TOTAL (I) | 694 025.00 | 767 166.00 | | 694 025.00 |
DP Provisions pour risques | 421 527.00 | 396 845.00 | | 421 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 527.00 | 396 845.00 | | 421 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 473.00 | 274 578.00 | | 269 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 855.00 | 493 862.00 | | 408 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 297.00 | 1 030 774.00 | | 1 173 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 502.00 | 21 510.00 | | 13 502.00 |
EA Autres dettes | 569 327.00 | 533 715.00 | | 569 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 455.00 | 2 354 439.00 | | 2 434 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 007.00 | 3 518 449.00 | | 3 550 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 160.00 | | 231 160.00 | 231 160.00 |
FD Production vendue biens | | 999 920.00 | 999 920.00 | |
FG Production vendue services | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 266.00 | 999 920.00 | 1 232 186.00 | 232 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 661.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 343.00 | |
GE Autres charges | | | 149 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | 1 745.00 | | 1 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 764.00 | 77 337.00 | | 61 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 714.00 | 79 082.00 | | 63 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 2 649.00 | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 244.00 | 565 268.00 | | 611 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 993.00 | 567 917.00 | | 611 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548 279.00 | -488 835.00 | | -548 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 646.00 | -2 418.00 | | -1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 669.00 | 1 516 822.00 | | 1 362 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 809.00 | 1 490 017.00 | | 1 435 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 141.00 | 26 805.00 | | -73 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 845.00 | 91 343.00 | 66 661.00 | 396 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 845.00 | 91 343.00 | 66 661.00 | 396 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 473.00 | 269 473.00 | | 269 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 297.00 | 1 173 297.00 | | 1 173 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 327.00 | 569 327.00 | | 569 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 949.00 | 316 888.00 | 3 154 061.00 | 3 470 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 600.00 | 2 025 600.00 | | 2 025 600.00 |