| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 614 679.00 | 52 103.00 | 562 576.00 | 614 679.00 |
040 Immobilisations financières | 2 157 260.00 | | 2 157 260.00 | 2 157 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 771 939.00 | 52 103.00 | 2 719 836.00 | 2 771 939.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 224.00 | | 194 224.00 | 194 224.00 |
072 Créances – Autres | 666 943.00 | | 666 943.00 | 666 943.00 |
084 Disponibilités | 107 283.00 | | 107 283.00 | 107 283.00 |
088 Caisse | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
092 Charges constatées d’avance | 654 369.00 | | 654 369.00 | 654 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 622 876.00 | | 1 622 876.00 | 1 622 876.00 |
110 Total général Actif | 4 394 815.00 | 52 103.00 | 4 342 712.00 | 4 394 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 034 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -109 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 933 692.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 550 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 714.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 346 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 911 748.00 | |
172 Autres dettes | | | 259 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 858 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 342 712.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 132 120.00 | | | 132 120.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 132 120.00 | 121 145.00 | | 132 120.00 |
214 Production vendue de biens – France | 999 900.00 | 1 499 850.00 | | 999 900.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 999 900.00 | | | 999 900.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 113 641.00 | | | 113 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 641.00 | 198 675.00 | | 113 641.00 |
230 Autres produits | 86 225.00 | 75 460.00 | | 86 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 331 885.00 | 1 895 130.00 | | 1 331 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 700.00 | 176 550.00 | | 117 700.00 |
242 Autres charges externes. | 418 088.00 | 735 584.00 | | 418 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | 6 497.00 | | 3 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 672.00 | 146 245.00 | | 78 672.00 |
252 Charges sociales | 5 337.00 | 25 455.00 | | 5 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 365 919.00 | 53 174.00 | | 365 919.00 |
256 Dotations aux provisions | 108 273.00 | 129 928.00 | | 108 273.00 |
262 Autres charges | 136 853.00 | 232 668.00 | | 136 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 234 660.00 | 1 506 101.00 | | 1 234 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 225.00 | 389 028.00 | | 97 225.00 |
280 Produits financiers | | 32.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 58 615.00 | 150.00 | | 58 615.00 |
294 Charges financières | 1 592.00 | 1 243.00 | | 1 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263 532.00 | 150.00 | | 263 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 344.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -109 284.00 | 383 474.00 | | -109 284.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 614 679.00 | | | 614 679.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 123 155.00 | | | 123 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 908 047.00 | | | 2 908 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 614 679.00 | | | 614 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750 787.00 | | | 750 787.00 |