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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 699 639.00 | | 2 699 639.00 | 2 699 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 699 639.00 | | 2 699 639.00 | 2 699 639.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 418 662.00 | | 418 662.00 | 418 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 180.00 | | 62 180.00 | 62 180.00 |
072 Créances – Autres | 670 127.00 | | 670 127.00 | 670 127.00 |
084 Disponibilités | 123 188.00 | | 123 188.00 | 123 188.00 |
088 Caisse | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 279 069.00 | | 1 279 069.00 | 1 279 069.00 |
110 Total général Actif | 3 978 708.00 | | 3 978 708.00 | 3 978 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 685 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 255 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 949 909.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 449 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 953.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 396 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 467 243.00 | |
172 Autres dettes | | | 498 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 579 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 978 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 953.00 | 231 160.00 | | 214 953.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 255 100.00 | 999 920.00 | | 1 255 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 876.00 | 1 106.00 | | 110 876.00 |
230 Autres produits | 66 846.00 | 66 661.00 | | 66 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 647 775.00 | 1 298 847.00 | | 1 647 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 356 400.00 | 375 840.00 | | 356 400.00 |
242 Autres charges externes. | 145 332.00 | 131 623.00 | | 145 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 171.00 | 9 736.00 | | 7 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 307.00 | 53 353.00 | | 63 307.00 |
252 Charges sociales | 13 105.00 | 13 408.00 | | 13 105.00 |
256 Dotations aux provisions | 88 824.00 | 91 343.00 | | 88 824.00 |
262 Autres charges | 142 235.00 | 149 989.00 | | 142 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 816 373.00 | 825 292.00 | | 816 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 831 401.00 | 473 556.00 | | 831 401.00 |
280 Produits financiers | | 108.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 52 520.00 | 63 714.00 | | 52 520.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 171.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627 636.00 | 611 993.00 | | 627 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 136.00 | -1 646.00 | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 255 884.00 | -73 141.00 | | 255 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173 040.00 | | | 173 040.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 627 632.00 | | | 627 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 154 231.00 | | | 3 154 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 040.00 | | | 173 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 627 632.00 | | | 627 632.00 |