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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 898 760.00 | | 1 898 760.00 | 1 898 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488 568.00 | | 488 568.00 | 488 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 491.00 | | 2 387 491.00 | 2 387 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600 233.00 | | 600 233.00 | 600 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 880.00 | | 77 880.00 | 77 880.00 |
BZ Autres créances | 544 454.00 | | 544 454.00 | 544 454.00 |
CF Disponibilités | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 616.00 | | 1 237 616.00 | 1 237 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 107.00 | | 3 625 107.00 | 3 625 107.00 |
CU Autres participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 941 109.00 | 685 225.00 | | 941 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 408.00 | 255 884.00 | | -290 408.00 |
DL TOTAL (I) | 659 502.00 | 949 909.00 | | 659 502.00 |
DP Provisions pour risques | 471 520.00 | 449 472.00 | | 471 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 520.00 | 449 472.00 | | 471 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 605.00 | 216 953.00 | | 268 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 132.00 | 396 900.00 | | 349 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 517.00 | 1 467 243.00 | | 1 488 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 683.00 | 20 912.00 | | 23 683.00 |
EA Autres dettes | 364 148.00 | 477 319.00 | | 364 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 085.00 | 2 579 326.00 | | 2 494 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 107.00 | 3 978 708.00 | | 3 625 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 454.00 | | 140 454.00 | 140 454.00 |
FD Production vendue biens | | 999 900.00 | 999 900.00 | |
FG Production vendue services | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 485.00 | 999 900.00 | 1 173 385.00 | 173 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 618.00 | |
GE Autres charges | | | 179 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 073.00 | 52 520.00 | | 54 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 073.00 | 52 520.00 | | 54 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627 636.00 | 627 636.00 | | 627 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 972.00 | 627 636.00 | | 627 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573 899.00 | -575 116.00 | | -573 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 579.00 | 136.00 | | -6 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 931.00 | 1 700 295.00 | | 1 296 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 338.00 | 1 444 410.00 | | 1 587 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 408.00 | 255 884.00 | | -290 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 639.00 | 315 488.00 | 627 636.00 | 2 699 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 639.00 | 315 488.00 | 627 636.00 | 2 699 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 472.00 | 86 618.00 | 64 570.00 | 449 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 472.00 | 86 618.00 | 64 570.00 | 449 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 605.00 | 268 605.00 | | 268 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 517.00 | 1 488 517.00 | | 1 488 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 148.00 | 364 148.00 | | 364 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387 328.00 | | 2 387 328.00 | 2 387 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 029.00 | 627 029.00 | | 627 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 357.00 | 627 029.00 | 2 387 328.00 | 3 014 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 954.00 | 2 144 954.00 | | 2 144 954.00 |