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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 128.00 | 415 727.00 | 855 401.00 | 1 271 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435.00 | 208.00 | 227.00 | 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 906.00 | | 302 906.00 | 302 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500 367.00 | | 1 500 367.00 | 1 500 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 845.00 | 415 936.00 | 2 658 910.00 | 3 074 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 747.00 | | 228 747.00 | 228 747.00 |
BZ Autres créances | 729 096.00 | | 729 095.00 | 729 096.00 |
CF Disponibilités | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 871.00 | | 474 871.00 | 474 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 049.00 | | 1 498 049.00 | 1 498 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 894.00 | 415 936.00 | 4 156 959.00 | 4 572 894.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 924 892.00 | 1 034 175.00 | | 924 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 286.00 | -109 284.00 | | 224 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 978.00 | 933 692.00 | | 1 157 978.00 |
DP Provisions pour risques | 494 947.00 | 550 264.00 | | 494 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 947.00 | 550 264.00 | | 494 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 898.00 | 365 898.00 | | 367 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 181.00 | 346 181.00 | | 346 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 441.00 | 1 911 748.00 | | 1 501 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 404.00 | 22 184.00 | | 37 404.00 |
EA Autres dettes | 251 110.00 | 212 744.00 | | 251 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 034.00 | 2 858 756.00 | | 2 504 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 959.00 | 4 342 712.00 | | 4 156 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 630.00 | | 123 630.00 | 123 630.00 |
FD Production vendue biens | | 499 896.00 | 499 896.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 630.00 | 499 896.00 | 623 526.00 | 123 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 734.00 | |
GE Autres charges | | | 63 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 075.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762 165.00 | 54 480.00 | | 762 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762 165.00 | 58 615.00 | | 762 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 886.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762 165.00 | -204 917.00 | | 762 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 743.00 | 1 390 500.00 | | 1 482 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 457.00 | 1 499 784.00 | | 1 258 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 286.00 | -109 284.00 | | 224 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 103.00 | 365 919.00 | 366 990.00 | 52 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 103.00 | 365 919.00 | 366 990.00 | 52 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 264.00 | | | 550 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 264.00 | | | 550 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 898.00 | 367 898.00 | | 367 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 441.00 | 1 501 441.00 | | 1 501 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 110.00 | 251 110.00 | | 251 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803 273.00 | | 1 803 273.00 | 1 803 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432 713.00 | 1 432 713.00 | | 1 432 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 986.00 | 1 432 713.00 | 1 803 273.00 | 3 235 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 853.00 | 2 157 853.00 | | 2 157 853.00 |